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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 959,499 | 7,352,313 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 959,499 | 7,352,313 | ||||
| 折舊費用 | 3,662,836 | 3,379,111 | ||||
| 攤銷費用 | 634,601 | 517,682 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,103 | 63,788 | ||||
| 利息費用 | 330,647 | 284,346 | ||||
| 利息收入 | -436,863 | -633,216 | ||||
| 股利收入 | 25,323 | 3,216 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,922 | 49,576 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,244,004 | 1,252,148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43,778 | -135,817 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -116,105 | -24,442 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,909,772 | 2,492 | ||||
| 其他項目 | 9,876 | 11,840 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,232,132 | 4,770,724 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,361,508 | -13,514,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 422,130 | -88,763 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 96,393 | -7,836,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -327,392 | -408,229 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 74,336 | 69,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,626,975 | -21,778,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,093,087 | 6,677,639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,093,230 | 556,601 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -292,055 | -130,668 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 123,078 | -705,154 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -626,746 | 949,306 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,441 | -180,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,826,021 | 7,167,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,800,954 | -14,610,814 | ||||
| 調整項目合計 | 14,033,086 | -9,840,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,992,585 | -2,487,777 | ||||
| 收取之利息 | 447,532 | 671,193 | ||||
| 支付之利息 | -321,309 | -290,171 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,559,769 | -1,403,622 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,559,039 | -3,510,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -62,765 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 535,099 | 594,707 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 25,456 | 52,822 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,081,464 | -1,929,105 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,102 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,880,382 | -4,146,420 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 906,831 | 362,038 | ||||
| 取得無形資產 | -578,785 | -759,968 | ||||
| 預付設備款增加 | -224,838 | -1,280,907 | ||||
| 其他投資活動 | 129,768 | 897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,192,417 | -7,168,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,498,050 | 244,863 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,058,938 | 557,207 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -69,500 | ||||
| 發放現金股利 | -4,334,168 | -6,105,341 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,954 | 279,318 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,126,478 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 141,517 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -458,938 | -137,947 | ||||
| 其他籌資活動 | 25,541 | -27,120 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,807,416 | -5,258,520 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 188,156 | -723,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,362,194 | -16,661,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,154,582 | 52,348,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,516,776 | 35,686,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,516,776 | 35,686,811 | ||||