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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,360,382 | 9,423,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,360,382 | 9,423,845 | ||||
| 折舊費用 | 4,952,145 | 4,798,213 | ||||
| 攤銷費用 | 603,567 | 518,392 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,825 | 31,048 | ||||
| 利息費用 | 493,642 | 411,796 | ||||
| 利息收入 | -628,457 | -756,726 | ||||
| 股利收入 | -179,601 | -192,414 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,561 | 64,598 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,107,701 | 1,746,710 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -246,995 | -217,630 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -626,458 | -72,214 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,909,772 | 2,492 | ||||
| 其他項目 | 16,222 | 15,719 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,454,924 | 6,349,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,772,559 | -24,894,683 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -158,572 | -239,788 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 506,056 | -4,779,873 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -226,654 | -44,590 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,386 | 104,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,654,115 | -29,854,771 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,316,271 | 6,273,366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,327,186 | -1,291,740 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -263,237 | -130,787 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 191,507 | -1,387,030 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,547 | 297,747 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 61,239 | -180,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,663,513 | 3,580,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,990,602 | -26,273,833 | ||||
| 調整項目合計 | -2,535,678 | -19,923,849 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,824,704 | -10,500,004 | ||||
| 收取之利息 | 616,057 | 812,918 | ||||
| 收取之股利 | 204,926 | 195,631 | ||||
| 支付之利息 | -444,699 | -372,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,651,406 | -2,035,726 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,582 | -11,899,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -22,702 | -72,191 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 916,950 | 639,676 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,078,927 | -4,792,549 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,102 | 18,914 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 80,427 | 78,072 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -4,052,535 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,677,308 | -8,117,481 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 942,031 | 685,161 | ||||
| 取得無形資產 | -481,451 | -691,072 | ||||
| 預付設備款增加 | 15,370 | 778,238 | ||||
| 其他投資活動 | 89,335 | 11,960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,292,912 | -11,461,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,437,974 | 21,606,416 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,932,534 | 597,987 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -107,000 | ||||
| 發放現金股利 | -4,333,823 | -6,105,341 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,279 | 282,957 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,126,478 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -13,171,986 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 141,517 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 88,538 | -287,336 | ||||
| 其他籌資活動 | 16,341 | 2,533 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,000,896 | 15,990,216 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 553,704 | -822,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,811,270 | -8,193,720 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,154,582 | 52,348,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||