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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,467,947 | 1,768,127 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,467,947 | 1,768,127 | ||||
| 折舊費用 | 1,314,261 | 1,363,086 | ||||
| 攤銷費用 | 143,360 | 230,091 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,210 | -36,156 | ||||
| 利息費用 | 238,668 | 130,188 | ||||
| 利息收入 | -209,946 | -144,186 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,904 | 47,284 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -270,225 | 421,522 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,817 | -46,627 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -118,545 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,732,121 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,172 | 3,910 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,924,288 | 1,850,567 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,315,238 | 5,328,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -399,782 | 163,399 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,455,045 | 961,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -553,051 | -113,311 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -68,162 | 41,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,839,198 | 6,381,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,284,832 | -6,126,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -838,369 | -182,943 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 27,003 | 6,278 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 126,943 | 6,843 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 509,513 | 1,168,139 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 143,195 | 121,270 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,316,547 | -5,007,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,522,651 | 1,373,850 | ||||
| 調整項目合計 | 7,446,939 | 3,224,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,978,992 | 4,992,544 | ||||
| 收取之利息 | 168,120 | 124,148 | ||||
| 支付之利息 | -197,892 | -109,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,492 | -92,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,803,728 | 4,914,986 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | -521,001 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 439,389 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,257,789 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,416 | 6,667 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,335,959 | -1,421,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,175 | 216,069 | ||||
| 取得無形資產 | -21,599 | -49,058 | ||||
| 其他投資活動 | 7,735 | -6,321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 990,557 | -1,335,864 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -6,068,797 | -5,319,773 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,805,930 | 143,274 | ||||
| 償還長期借款 | -11,250 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,759 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,304,824 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 141,517 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,081 | 86,931 | ||||
| 其他籌資活動 | 32,305 | 161,067 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,546,958 | -4,786,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 628,064 | 551,663 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,875,391 | -656,199 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,841,243 | 43,498,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,841,243 | 43,498,383 | ||||