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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,226,438 | 3,834,996 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,226,438 | 3,834,996 | ||||
| 折舊費用 | 2,512,489 | 2,478,364 | ||||
| 攤銷費用 | 340,629 | 425,506 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,768 | -25,908 | ||||
| 利息費用 | 492,675 | 225,169 | ||||
| 利息收入 | -495,101 | -277,625 | ||||
| 股利收入 | -191,813 | -162,157 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,865 | 76,318 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -332,624 | 928,401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,056 | -72,568 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,631 | -116,105 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,732,121 | 8,412 | ||||
| 其他項目 | 8,302 | 8,095 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,118,624 | 3,495,902 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,081,230 | 1,938,773 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 361,765 | 296,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,918,324 | 6,969,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -793,744 | -179,356 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 68,381 | 58,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,799,308 | 9,083,324 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,591,332 | -11,497,161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,471,212 | 1,280,827 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 387,470 | -162,288 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 200,855 | 87,682 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,979 | 330,411 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 119,087 | -51,955 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,876,511 | -10,012,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,675,819 | -929,160 | ||||
| 調整項目合計 | 16,794,443 | 2,566,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,020,881 | 6,401,738 | ||||
| 收取之利息 | 444,753 | 239,930 | ||||
| 收取之股利 | 57,447 | 40,786 | ||||
| 支付之利息 | -462,402 | -224,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -753,360 | -1,088,847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,307,319 | 5,368,642 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,745,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,221,234 | -1,057,825 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 40,739 | 535,099 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,159,000 | -24,102 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,289 | 25,456 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,287,989 | -2,393,359 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,506 | 438,776 | ||||
| 取得無形資產 | -245,244 | -282,675 | ||||
| 其他投資活動 | 20,131 | 33,621 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,717,802 | -2,725,009 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -11,853,607 | 4,886,667 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,100,360 | 783,274 | ||||
| 償還長期借款 | -39,746 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,588 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,126,478 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,304,824 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 141,517 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,656 | 143,531 | ||||
| 其他籌資活動 | 27,196 | 166,416 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,058,689 | 4,994,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,674 | 639,920 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,536,502 | 8,278,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,502,354 | 52,433,062 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,502,354 | 52,433,062 | ||||