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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,311,496 | 959,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,311,496 | 959,499 | ||||
| 折舊費用 | 3,985,853 | 3,662,836 | ||||
| 攤銷費用 | 513,552 | 634,601 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,293 | -17,103 | ||||
| 利息費用 | 736,863 | 330,647 | ||||
| 利息收入 | -788,347 | -436,863 | ||||
| 股利收入 | -208,983 | -179,601 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 152,745 | 28,922 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -786,505 | 1,244,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,346 | -43,778 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,348 | -116,105 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,743,395 | 4,909,772 | ||||
| 其他項目 | 12,434 | 9,876 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,372,606 | 10,027,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,757,963 | 9,361,508 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -502,186 | 422,130 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,503,574 | 96,393 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -812,978 | -327,392 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -160,391 | 61,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,221,166 | 9,614,574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,922,412 | -8,093,087 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,374,708 | 3,093,230 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 295,533 | -292,055 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 289,061 | 123,078 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 720,215 | -626,746 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 68,576 | -18,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,670,505 | -5,813,620 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,449,339 | 3,800,954 | ||||
| 調整項目合計 | 21,821,945 | 13,828,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,133,441 | 14,787,661 | ||||
| 收取之利息 | 735,773 | 447,532 | ||||
| 收取之股利 | 284,335 | 204,924 | ||||
| 支付之利息 | -715,494 | -321,309 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -873,603 | -1,559,769 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,564,452 | 13,559,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 183,002 | 535,099 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,369 | 25,456 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -515,692 | -1,081,464 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,159,000 | -24,102 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,119,097 | -3,880,382 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,833 | 906,831 | ||||
| 取得無形資產 | -295,682 | -578,785 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,281 | -224,838 | ||||
| 其他投資活動 | 21,725 | 129,768 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,466,823 | -4,192,417 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,713,998 | 9,498,050 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,015,790 | 2,058,938 | ||||
| 償還長期借款 | -144,215 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -4,305,345 | -4,334,168 | ||||
| 員工執行認股權 | 149,013 | 2,954 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,126,478 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 282,125 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,304,824 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 98,938 | 141,517 | ||||
| 非控制權益變動 | -231,742 | -458,938 | ||||
| 其他籌資活動 | 28,292 | 25,541 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,125,966 | 5,807,416 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 158,215 | 188,156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,129,878 | 15,362,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,095,730 | 59,516,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,095,730 | 59,516,776 | ||||