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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,736,972 | 4,360,382 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,736,972 | 4,360,382 | ||||
| 折舊費用 | 5,338,054 | 4,952,145 | ||||
| 攤銷費用 | 698,810 | 603,567 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,582 | 8,825 | ||||
| 利息費用 | 1,019,504 | 493,642 | ||||
| 利息收入 | -1,023,736 | -628,457 | ||||
| 股利收入 | -208,983 | -179,601 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 168,012 | 44,561 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -977,953 | 1,107,701 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,226 | -246,995 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,348 | -626,458 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,777,920 | 4,909,772 | ||||
| 其他項目 | 16,690 | 16,222 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,733,162 | 10,454,924 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,337,791 | -22,772,559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 108,584 | -158,572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,026,011 | 506,056 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -798,821 | -226,654 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -198,363 | 75,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,576,820 | -22,576,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,156,529 | 6,316,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,172,834 | 3,327,186 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 390,816 | -263,237 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 405,746 | 191,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 453,269 | 30,547 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,179 | -16,708 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,567,015 | 9,585,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,990,195 | -12,990,602 | ||||
| 調整項目合計 | 24,723,357 | -2,535,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,460,329 | 1,824,704 | ||||
| 收取之利息 | 975,307 | 616,057 | ||||
| 收取之股利 | 284,335 | 204,926 | ||||
| 支付之利息 | -946,545 | -444,699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -975,202 | -1,651,406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,798,224 | 549,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -22,702 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 183,002 | 916,950 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,369 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,285,377 | -1,078,927 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,159,000 | -24,102 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 28,230 | 80,427 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -4,052,535 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,565,882 | -5,677,308 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 145,932 | 942,031 | ||||
| 取得無形資產 | -396,954 | -481,451 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,332 | 15,370 | ||||
| 其他投資活動 | 17,809 | 89,335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,689,203 | -9,292,912 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,437,974 | ||||
| 短期借款減少 | -5,315,160 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,271,167 | 13,932,534 | ||||
| 償還長期借款 | -663,154 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -4,305,345 | -4,333,823 | ||||
| 員工執行認股權 | 195,717 | 16,279 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,126,478 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 282,125 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,304,824 | -13,171,986 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 98,938 | 141,517 | ||||
| 非控制權益變動 | -230,546 | 88,538 | ||||
| 其他籌資活動 | 58,941 | 16,341 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,912,141 | 11,000,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,545,398 | 553,704 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,742,278 | 2,811,270 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,965,852 | 44,154,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,708,130 | 46,965,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,708,130 | 46,965,852 | ||||