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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,574,637 | -1,470,352 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,574,637 | -1,470,352 | ||||
| 折舊費用 | 1,337,364 | 1,314,261 | ||||
| 攤銷費用 | 154,020 | 143,360 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,065 | -11,210 | ||||
| 利息費用 | 248,930 | 238,668 | ||||
| 利息收入 | -212,542 | -209,946 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 91,279 | 13,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 117,990 | -270,225 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,348 | -30,817 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 86,629 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,732,121 | ||||
| 其他項目 | 4,321 | 4,172 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,782,578 | 5,924,288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,420,244 | 26,315,238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -241,917 | -399,782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 504,084 | -7,455,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 477,553 | -553,051 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -128,297 | -118,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,031,667 | 17,789,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,310,445 | -16,284,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,888,211 | -838,369 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -76,784 | 27,003 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -64,142 | 126,943 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,638,973 | 509,513 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 157,593 | 195,544 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,543,016 | -16,264,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,511,349 | 1,525,056 | ||||
| 調整項目合計 | -1,728,771 | 7,449,344 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 845,866 | 5,978,992 | ||||
| 收取之利息 | 183,253 | 168,120 | ||||
| 支付之利息 | -247,435 | -197,892 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,886 | -145,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 657,798 | 5,803,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,032,940 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,300 | -1,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 273,066 | 2,257,789 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 8,416 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,285,384 | -1,335,959 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,994 | 75,175 | ||||
| 取得無形資產 | -302,020 | -21,599 | ||||
| 其他投資活動 | -21,316 | 7,735 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,020 | 990,557 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,912,976 | -6,068,797 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,805,930 | ||||
| 償還長期借款 | -1,137,190 | -11,250 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,759 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,304,824 | ||||
| 非控制權益變動 | 575,581 | -4,081 | ||||
| 其他籌資活動 | -43,683 | 32,305 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,518,268 | -4,546,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -536,985 | 628,064 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,680,475 | 2,875,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,708,130 | 46,965,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,027,655 | 49,841,243 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,027,655 | 49,841,243 | ||||