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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,950,490 | 1,221,628 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,950,490 | 1,221,628 | ||||
| 折舊費用 | 2,685,960 | 2,512,489 | ||||
| 攤銷費用 | 264,449 | 340,629 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,851 | 76,768 | ||||
| 利息費用 | 475,098 | 492,675 | ||||
| 利息收入 | -379,036 | -495,101 | ||||
| 股利收入 | -202,195 | -191,813 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 207,814 | 27,865 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,763 | -332,624 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,212 | -38,056 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 14,456 | -14,631 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,732,121 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -10,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 8,360 | 8,302 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,039,080 | 7,118,624 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,086,471 | 17,081,230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 217,378 | 361,765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,682,580 | -11,918,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 175,284 | -793,744 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 121,793 | 68,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,283,506 | 4,799,308 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,777,709 | 6,591,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -898,469 | -2,471,212 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,401 | 387,470 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -554,741 | 200,855 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,437,285 | 48,979 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 100,927 | 123,897 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,694,108 | 4,881,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,410,602 | 9,680,629 | ||||
| 調整項目合計 | -10,371,522 | 16,799,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,421,032 | 18,020,881 | ||||
| 收取之利息 | 341,909 | 444,753 | ||||
| 收取之股利 | 55,480 | 57,447 | ||||
| 支付之利息 | -435,991 | -462,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -858,267 | -753,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,317,901 | 17,307,319 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,693,653 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,745,000 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 350,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,300 | -2,221,234 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 40,739 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 273,066 | 2,159,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 41,259 | 20,289 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,342,176 | -3,287,989 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,389 | 51,506 | ||||
| 取得無形資產 | -334,315 | -245,244 | ||||
| 其他投資活動 | -19,094 | 20,131 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,518 | -1,717,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,026,610 | -11,853,607 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,700,000 | 10,100,360 | ||||
| 償還長期借款 | -1,799,381 | -39,746 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15,588 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,576 | -2,304,824 | ||||
| 非控制權益變動 | 585,096 | -3,656 | ||||
| 其他籌資活動 | -10,148 | 27,196 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,552,619 | -4,058,689 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,039,640 | 5,674 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,194,678 | 11,536,502 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,708,130 | 46,965,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,513,452 | 58,502,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,513,452 | 58,502,354 | ||||