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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,298,781 | 2,574,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,298,781 | 2,574,637 | ||||
| 折舊費用 | 1,429,321 | 1,337,364 | ||||
| 攤銷費用 | 95,121 | 154,020 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,090 | -36,065 | ||||
| 利息費用 | 211,313 | 248,930 | ||||
| 利息收入 | -117,519 | -212,542 | ||||
| 股利收入 | -500 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 103,037 | 91,279 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,582 | 117,990 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,732 | -9,348 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 86,629 | ||||
| 其他項目 | 3,697 | 4,321 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,593,530 | 1,782,578 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -107,448 | -66,810 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,692,063 | 32,420,244 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 213,985 | -241,917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,736,106 | 504,084 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,680 | 477,553 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,610 | -61,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,575,996 | 33,031,667 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 100,519 | 46,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,255,608 | -36,310,445 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,855,667 | -1,888,211 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -242,773 | -76,784 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 337,291 | -64,142 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 439,319 | 1,638,973 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17 | 111,444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,476,936 | -36,543,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,099,060 | -3,511,349 | ||||
| 調整項目合計 | 14,692,590 | -1,728,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,991,371 | 845,866 | ||||
| 收取之利息 | 86,819 | 183,253 | ||||
| 收取之股利 | 500 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -203,243 | -247,435 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,811 | -123,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,749,636 | 657,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,032,940 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 500 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,731 | -27,300 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 273,066 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -940,851 | -1,285,384 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,197 | 46,994 | ||||
| 取得無形資產 | -220,507 | -302,020 | ||||
| 其他投資活動 | 942 | -21,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,155,450 | -283,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,314,949 | -5,912,976 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,984,123 | -1,137,190 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,178 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,615 | 575,581 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,543 | -43,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,798,092 | -6,518,268 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -682,833 | -536,985 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,113,261 | -6,680,475 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,751,542 | 74,708,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,864,803 | 68,027,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,864,803 | 68,027,655 | ||||