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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,222,053 | 4,950,490 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,222,053 | 4,950,490 | ||||
| 折舊費用 | 2,626,265 | 2,685,960 | ||||
| 攤銷費用 | 234,024 | 264,449 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -76,697 | -13,851 | ||||
| 利息費用 | 453,354 | 475,098 | ||||
| 利息收入 | -273,929 | -379,036 | ||||
| 股利收入 | -177,438 | -202,195 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 196,958 | 207,814 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -218,580 | -9,763 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,599 | -2,212 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 14,456 | ||||
| 金融資產減損損失 | 40,750 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,000 | ||||
| 其他項目 | 7,317 | 8,360 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,814,623 | 3,039,080 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -149,411 | 158,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,216,309 | 20,086,471 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 356,808 | 217,378 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,802,429 | 12,682,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -240,880 | 175,284 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 87,257 | -36,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,072,512 | 33,283,506 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 114,173 | 12,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,211,498 | -46,777,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,136,277 | -898,469 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -124,621 | -1,401 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 62,973 | -554,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -526,442 | 1,437,285 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,289 | 88,080 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,816,403 | -46,694,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,743,891 | -13,410,602 | ||||
| 調整項目合計 | -9,929,268 | -10,371,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,707,215 | -5,421,032 | ||||
| 收取之利息 | 189,788 | 341,909 | ||||
| 收取之股利 | 54,085 | 55,480 | ||||
| 支付之利息 | -444,672 | -435,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,251,550 | -858,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,159,564 | -6,317,901 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,693,653 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 31,273 | 41,259 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,731 | -27,300 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 273,066 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,505,705 | -2,342,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,643 | 80,389 | ||||
| 取得無形資產 | -401,197 | -334,315 | ||||
| 其他投資活動 | -48,498 | -19,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,641,215 | -284,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,388,409 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -22,026,610 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,940,000 | 4,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,381,930 | -1,799,381 | ||||
| 取得子公司股權 | -8,438 | -1,576 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,700 | 585,096 | ||||
| 其他籌資活動 | -20,018 | -10,148 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,922,723 | -18,552,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -421,518 | -1,039,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,299,574 | -26,194,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,751,542 | 74,708,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,451,968 | 48,513,452 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,451,968 | 48,513,452 | ||||