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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,527,599 | 8,067,399 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,527,599 | 8,067,399 | ||||
| 折舊費用 | 3,742,167 | 3,815,243 | ||||
| 攤銷費用 | 304,738 | 329,737 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,014,172 | -91,068 | ||||
| 利息費用 | 863,995 | 676,203 | ||||
| 利息收入 | -617,437 | -426,632 | ||||
| 股利收入 | -169,837 | -191,332 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 89,006 | 283,282 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -314,166 | -320,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82,134 | 2,151 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,525 | -61,949 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 104,622 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,815 | 10,786 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,833,794 | 4,130,446 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 79,760 | -58,019 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,924,611 | -17,294,892 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -989,021 | 293,529 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,619,537 | -8,171,096 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -746,084 | -45,994 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,851 | 89,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,227,344 | -25,186,776 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -77,793 | 97,972 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,107,868 | -1,630,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,408,188 | 202,149 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -171,934 | -216,517 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -90,873 | 92,562 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114,298 | -419,681 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 52,246 | 53,960 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,525,624 | -1,819,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,701,720 | -27,006,592 | ||||
| 調整項目合計 | 2,132,074 | -22,876,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,659,673 | -14,808,747 | ||||
| 收取之利息 | 641,934 | 365,408 | ||||
| 收取之股利 | 313,736 | 313,079 | ||||
| 支付之利息 | -843,775 | -648,699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,430,129 | -2,787,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,341,439 | -17,566,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -97,009 | -110,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,276,522 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 26,080 | 41,751 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,709 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,731 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 333,334 | ||||
| 處分子公司 | 129,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,305,928 | -2,600,948 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,224 | 228,730 | ||||
| 取得無形資產 | -318,973 | -447,059 | ||||
| 其他投資活動 | 4,453 | 63,416 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 191,369 | -2,199,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,533,548 | 14,474,576 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,578,598 | 16,105,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,139,820 | -19,224,274 | ||||
| 發放現金股利 | -5,246,557 | -5,251,957 | ||||
| 取得子公司股權 | -6,675 | -8,438 | ||||
| 非控制權益變動 | -248,802 | -189,195 | ||||
| 其他籌資活動 | -26,959 | -16,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,556,667 | 5,888,806 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,293,245 | -1,623,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,317,104 | -15,500,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,950,596 | 62,751,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,633,492 | 47,251,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,633,492 | 47,251,266 | ||||