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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,114,277 | 11,813,345 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,114,277 | 11,813,345 | ||||
| 折舊費用 | 4,801,247 | 5,203,255 | ||||
| 攤銷費用 | 383,425 | 464,857 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,007,185 | 643,362 | ||||
| 利息費用 | 1,297,965 | 946,893 | ||||
| 利息收入 | -877,370 | -561,897 | ||||
| 股利收入 | -169,839 | -191,333 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 110,855 | 398,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -606,567 | -1,071,985 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -110,846 | -87,995 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,252 | -112,448 | ||||
| 金融資產減損損失 | 19,405 | 239,989 | ||||
| 其他項目 | 13,135 | 14,171 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,872,847 | 5,885,171 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45,734 | -61,028 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,986,899 | -11,651,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -59,604 | -306,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,407,587 | -1,605,047 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -974,717 | 127,598 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -90,471 | 153,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,473,544 | -13,342,746 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -113,026 | 108,274 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,535,881 | 953,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,776,989 | -52,699 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,655 | -546,616 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -156,532 | 26,584 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 171,564 | -607,250 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 109,229 | 197,107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,755,472 | 79,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,718,072 | -13,263,486 | ||||
| 調整項目合計 | -8,845,225 | -7,378,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -730,948 | 4,435,030 | ||||
| 收取之利息 | 884,079 | 552,344 | ||||
| 收取之股利 | 313,738 | 313,080 | ||||
| 支付之利息 | -1,242,536 | -905,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,405,335 | -3,107,120 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,181,002 | 1,287,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -60,180 | -125,247 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,265,745 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 28,615 | 47,695 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,709 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -36,829 | -11,096 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 345,026 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 129,000 | -139,401 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,378,053 | -3,595,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 183,253 | 519,243 | ||||
| 取得無形資產 | -386,935 | -579,740 | ||||
| 其他投資活動 | 30,451 | 57,033 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,933 | -3,181,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,034,748 | 13,999,601 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,664,420 | 23,515,000 | ||||
| 償還長期借款 | -17,133,095 | -20,166,617 | ||||
| 發放現金股利 | -5,246,557 | -5,251,957 | ||||
| 取得子公司股權 | -35,699 | -8,643 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 413,257 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -447,794 | -153,961 | ||||
| 其他籌資活動 | 13,581 | -20,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,262,861 | 11,913,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,094,809 | 180,173 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,887,883 | 10,199,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,950,596 | 62,751,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,062,713 | 72,950,596 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,062,713 | 72,950,596 | ||||