| 民國110年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,888,769 | 7,145,844 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,888,769 | 7,145,844 |
| 折舊費用 | 4,629,248 | 4,230,074 |
| 攤銷費用 | 440,517 | 356,388 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,828 | -1,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,259 | -8,021 |
| 利息費用 | 752,874 | 895,587 |
| 利息收入 | -1,534,885 | -1,245,680 |
| 股利收入 | -138,312 | -108,996 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,432 | 59,075 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,553 | -377,362 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,963,009 | -17,894 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29,757 |
| 非金融資產減損損失 | 404,513 | 0 |
| 其他項目 | 230 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,426,624 | 3,752,310 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,791,967 | -4,172,796 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,109,328 | -1,054,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,597 | 864,870 |
| 存貨（增加）減少 | -34,352,403 | -26,240,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -266,119 | 60,496 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,815 | 57,845 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,552,229 | -30,484,549 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -127,821 | 21,020 |
| 合約負債增加（減少） | 110,155 | -60,263 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,077,837 | 47,729,242 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,643,217 | -2,714,229 |
| 負債準備增加（減少） | 297,324 | 6,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 404,472 | -791,094 |
| 其他營業負債增加（減少） | 167,200 | 85,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,572,384 | 44,276,325 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,979,845 | 13,791,776 |
| 調整項目合計 | -36,553,221 | 17,544,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,664,452 | 24,689,930 |
| 收取之利息 | 1,475,806 | 1,151,026 |
| 收取之股利 | 296,970 | 230,451 |
| 支付之利息 | -748,151 | -990,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,024,138 | -1,504,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,663,965 | 23,575,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -804,404 | -25,013 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,105 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,502 | 4,085 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,850 | -60,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,189 | -155,076 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 38,952 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -197,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,635,132 | -4,224,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,956,903 | 119,135 |
| 取得無形資產 | -538,633 | -370,970 |
| 取得使用權資產 | 0 | -320,318 |
| 其他投資活動 | -1,015,571 | -166,483 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,282,376 | -5,108,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,891,013 | 16,253,498 |
| 舉借長期借款 | 35,369,909 | 45,190,669 |
| 償還長期借款 | -33,206,531 | -52,767,901 |
| 租賃本金償還 | -618,724 | -650,642 |
| 發放現金股利 | -6,971,408 | -5,228,555 |
| 非控制權益變動 | -914,965 | -685,550 |
| 其他籌資活動 | 96,506 | 56,422 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,645,800 | 2,167,941 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,616,448 | -1,688,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,916,989 | 18,946,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,126,923 | 66,559,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,209,934 | 85,505,998 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,209,934 | 85,505,998 |