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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,823,294 | 7,117,191 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,823,294 | 7,117,191 | ||||
| 折舊費用 | 3,167,672 | 3,053,499 | ||||
| 攤銷費用 | 232,302 | 309,285 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,933 | 3,570 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,922 | -6,643 | ||||
| 利息費用 | 813,777 | 494,729 | ||||
| 利息收入 | -1,256,390 | -983,001 | ||||
| 股利收入 | -106,644 | -82,647 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,531 | 16,288 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 95,781 | -190,986 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,090 | 18,390 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,996,974 | 2,632,484 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,746,525 | 1,130,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,346,830 | 26,928,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 192,122 | -309,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,105,148 | -22,528,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -462,582 | -615,075 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 130,770 | -8,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,355,467 | 4,597,385 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 48,631 | 44,475 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -45,144 | 28,515 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,129,840 | -19,620,054 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,732,340 | 566,018 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 626,096 | 105,878 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,664 | 124,161 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,469 | -10,948 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,753,722 | -18,761,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,601,745 | -14,164,570 | ||||
| 調整項目合計 | 21,598,719 | -11,532,086 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,422,013 | -4,414,895 | ||||
| 收取之利息 | 1,039,368 | 822,817 | ||||
| 收取之股利 | 106,644 | 82,647 | ||||
| 支付之利息 | -630,087 | -507,814 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,447,669 | -1,410,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,490,269 | -5,428,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -205,881 | -804,404 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -282,609 | -14,850 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,000 | -17,189 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -135,971 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,010 | 104 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,422,963 | -5,837,184 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,603 | 85,522 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 1,236,766 | ||||
| 取得無形資產 | -221,984 | -463,929 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -685,230 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -154,833 | -333,132 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,090,858 | -6,148,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -14,058,650 | 13,487,175 | ||||
| 償還公司債 | -7,400 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,787,225 | 23,964,960 | ||||
| 償還長期借款 | -33,147,888 | -26,288,988 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,118,096 | -404,067 | ||||
| 發放現金股利 | -8,714,259 | -6,971,408 | ||||
| 非控制權益變動 | -69,831 | -849,446 | ||||
| 其他籌資活動 | 106,948 | 105,646 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,221,951 | 3,043,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,519,242 | -1,124,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,696,702 | -9,657,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,162,103 | 89,126,923 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,858,805 | 79,469,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,858,805 | 79,469,866 | ||||