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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,218,751 | 5,386,073 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,218,751 | 5,386,073 | ||||
| 折舊費用 | 3,573,308 | 3,695,847 | ||||
| 攤銷費用 | 290,540 | 311,673 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72,006 | 22,227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,717 | -41,732 | ||||
| 利息費用 | 2,059,388 | 2,444,645 | ||||
| 利息收入 | -2,140,373 | -2,476,460 | ||||
| 股利收入 | -218,587 | -82,573 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -6,274 | -4,205 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 362,808 | 200,424 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,480 | -25,957 | ||||
| 其他項目 | -18,212 | -177 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,934,407 | 4,043,712 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,300 | -11,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,567,860 | -32,278,224 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,494,306 | 588,868 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,586,188 | 8,949,666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -998,617 | 305,785 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 220,047 | -418,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,246,248 | -22,863,367 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -164,348 | 173,271 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,034,686 | -146,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,589,332 | 8,921,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -412,190 | -665,108 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 290,567 | 450,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 992,995 | -28,082 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,872 | -1,783 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,323,170 | 8,704,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,923,078 | -14,159,134 | ||||
| 調整項目合計 | 1,011,329 | -10,115,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,230,080 | -4,729,349 | ||||
| 收取之利息 | 1,665,102 | 2,289,403 | ||||
| 收取之股利 | 230,829 | 15,240 | ||||
| 支付之利息 | -1,954,275 | -2,417,250 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,535,695 | -2,730,490 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636,041 | -7,572,446 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,960 | -35,048 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,540 | -17,428 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -534,843 | -98,160 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -60,937 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,420 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,791,866 | -3,000,643 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 232,315 | 151,224 | ||||
| 取得無形資產 | -729,539 | -166,406 | ||||
| 其他金融資產減少 | -218,810 | 271,316 | ||||
| 其他投資活動 | 54,352 | 85,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,211,828 | -2,805,785 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,349,722 | 4,982,758 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 27,528,227 | 19,805,661 | ||||
| 償還長期借款 | -24,351,031 | -23,626,838 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,732,051 | -1,737,869 | ||||
| 發放現金股利 | -5,228,555 | -5,228,555 | ||||
| 非控制權益變動 | 16,049 | -12,457 | ||||
| 其他籌資活動 | -162,116 | -104,492 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,420,245 | -5,921,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,246,289 | 1,160,638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,090,747 | -15,139,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,479,480 | 79,665,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,570,227 | 64,525,917 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,570,227 | 64,525,917 | ||||