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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,031,417 | 14,762,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,031,417 | 14,762,883 | ||||
| 折舊費用 | 5,273,717 | 4,003,963 | ||||
| 攤銷費用 | 602,221 | 337,156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -324 | -27,234 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200,891 | 465,080 | ||||
| 利息費用 | 972,279 | 749,979 | ||||
| 利息收入 | -891,020 | -654,338 | ||||
| 股利收入 | -10,554 | -10,203 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 83,247 | -257,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65,545 | 3,725 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -167,296 | -417,036 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,821 | -60,005 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,133,527 | 4,133,582 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -164,136 | -748,385 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,433 | 121,056 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,938,728 | 583,513 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,989 | -221,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -332,680 | -379,287 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,098 | 91,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,962,399 | -80,476 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -116,885 | 18,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -265,138 | 1,849,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,821,620 | 1,233,105 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -684 | 557 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,773,195 | 2,326,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 631,021 | 149,725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,729,352 | -2,961,823 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,464 | 1,739 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,928 | 66,793 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -428,812 | -40,656 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,684,680 | -456,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,136,940 | 776,315 | ||||
| 調整項目合計 | -3,413 | 4,909,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,028,004 | 19,672,780 | ||||
| 收取之利息 | 861,438 | 598,781 | ||||
| 收取之股利 | 10,554 | 10,203 | ||||
| 支付之利息 | -894,924 | -717,321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,395,755 | -1,801,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,609,317 | 17,762,488 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -446,200 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,640,978 | -13,037,125 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,953,433 | 1,740,700 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,002,519 | -1,190,338 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 360,701 | 528,446 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 24,752 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -41,191,689 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 42,613 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,465,611 | -7,548,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 335,916 | 161,650 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,262 | -1,664 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,009 | 11,643 | ||||
| 取得無形資產 | -412,802 | -68,039 | ||||
| 收取之股利 | 80,367 | 109,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,226,194 | -60,443,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -13,825,399 | 18,536,966 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,478,250 | 200,024 | ||||
| 發行公司債 | 9,986,550 | 5,345,724 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,824,866 | 49,292,406 | ||||
| 償還長期借款 | -44,511,303 | -35,626,844 | ||||
| 存入保證金增加 | 72,274 | 177,254 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,433 | -150,297 | ||||
| 發放現金股利 | -4,959,147 | -6,409,333 | ||||
| 現金增資 | 0 | 19,251,790 | ||||
| 員工執行認股權 | 73,903 | 129,433 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,879,155 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 104,905 | 2,982 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,311 | 50,750,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,248 | -1,337,402 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,743,682 | 6,731,922 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,885,193 | 16,153,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,628,875 | 22,885,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,628,875 | 22,885,193 | ||||