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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,055,532 | 7,053,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,055,532 | 7,053,143 | ||||
| 折舊費用 | 1,724,843 | 1,736,836 | ||||
| 攤銷費用 | 188,986 | 157,220 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,561 | -6,334 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -437,590 | 108,435 | ||||
| 利息費用 | 235,121 | 299,835 | ||||
| 利息收入 | -268,717 | -232,499 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,644 | -25,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,507 | -92,910 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,492 | 28,395 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -73,011 | -17,192 | ||||
| 其他項目 | 2,550 | 3,464 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,321,962 | 1,959,362 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,180,726 | -316,784 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,459 | -53,573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,637,482 | -2,936,858 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,038 | -105,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88,057 | -232,437 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,531 | -29,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,006,355 | -1,710,635 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -834,807 | -36,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -164,182 | -14,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,448,071 | -5,435,915 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,710 | 1,723 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,030,526 | 761,300 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -179,846 | 39,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 819,280 | 1,454,817 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,135 | 3,992 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 639,515 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86,803 | -165,677 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36,822 | -164,255 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 366,203 | 1,931,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,081,868 | -3,504,016 | ||||
| 調整項目合計 | -759,906 | -1,544,654 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,295,626 | 5,508,489 | ||||
| 收取之利息 | 274,154 | 206,134 | ||||
| 支付之利息 | -184,722 | -290,716 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -535,240 | -852,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,849,818 | 4,571,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,785 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,955,840 | -2,522,758 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,073,413 | 3,526,512 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,296,915 | -5,987 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,367,764 | 22,759 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,342 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -4,167,037 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,884,322 | -2,764,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,118 | 278,006 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,718 | -14,345 | ||||
| 處分無形資產 | -90,652 | -30,362 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 19,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,792,937 | -692,868 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -7,683,814 | -890,559 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -7,980 | ||||
| 發行公司債 | 4,494,395 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,788,313 | 16,428,543 | ||||
| 償還長期借款 | -12,231,860 | -15,649,945 | ||||
| 存入保證金增加 | 60,115 | 864 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15,631 | ||||
| 員工執行認股權 | 848 | 79,260 | ||||
| 非控制權益變動 | -39,004 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,611,007 | -55,448 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,320,580 | 592,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,766,454 | 4,415,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,126,405 | 26,889,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,892,859 | 31,304,990 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,892,859 | 31,304,990 | ||||