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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,163,628 | 24,685,251 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,163,628 | 24,685,251 | ||||
| 折舊費用 | 5,792,847 | 5,149,522 | ||||
| 攤銷費用 | 622,854 | 561,199 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,700 | 2,112 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -487,940 | -722,352 | ||||
| 利息費用 | 1,491,185 | 848,484 | ||||
| 利息收入 | -2,596,031 | -1,013,359 | ||||
| 股利收入 | -28,855 | -24,281 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,961 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,260 | -173,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,321 | -31,378 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 108,281 | 388,360 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,200 | 82,528 | ||||
| 其他項目 | -282,206 | -36,092 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,601,657 | 5,031,053 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,583 | 1,221,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -102,445 | 87,229 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,541,540 | -136,235 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 93,355 | -177,790 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 314,045 | -162,082 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,392 | 2,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,261,305 | -2,053,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 156,637 | -812,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 135,442 | 316,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,418,854 | -1,714,381 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 319 | -3,551 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,498 | -1,880,741 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,858 | -100,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,489,237 | 2,434,683 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,307 | -9,912 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 639,515 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -791,980 | 21,377 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 125,720 | -41,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,138,129 | 1,059,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,280,725 | -654,776 | ||||
| 調整項目合計 | 7,882,382 | 4,376,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,046,010 | 29,061,528 | ||||
| 收取之利息 | 2,380,375 | 901,314 | ||||
| 收取之股利 | 28,855 | 24,281 | ||||
| 支付之利息 | -1,401,029 | -760,848 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,443,507 | -5,231,193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,610,704 | 23,995,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -599,368 | -188,984 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,290,686 | -17,105,017 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,757,807 | 5,373,897 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,520,384 | -16,632,285 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,266,527 | 13,878,247 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,136 | -115,679 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,601,598 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -1,566,609 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,134 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,632,757 | -9,301,880 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 303,865 | 274,303 | ||||
| 存出保證金增加 | -37,362 | -33,144 | ||||
| 存出保證金減少 | 45,754 | 720 | ||||
| 處分無形資產 | -283,348 | -505,622 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 120,679 | ||||
| 收取之股利 | 215,955 | 96,827 | ||||
| 其他投資活動 | 204,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,149,597 | -25,704,547 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,577,997 | -3,208,664 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,872,967 | -1,429 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,494,395 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -131,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 65,391,562 | 48,970,768 | ||||
| 償還長期借款 | -59,291,748 | -44,242,405 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 60,115 | ||||
| 存入保證金減少 | -103,884 | -46,906 | ||||
| 發放現金股利 | -4,178,580 | -5,400,494 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 848 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,172,415 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,753 | -72,736 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,234,561 | -4,750,123 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,021,797 | 4,399,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,717,465 | -2,059,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,420,666 | 39,126,405 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,138,131 | 37,066,515 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,138,131 | 37,066,515 | ||||