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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,201,438 | 13,443,610 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,201,438 | 13,443,610 | ||||
| 折舊費用 | 4,290,086 | 4,239,845 | ||||
| 攤銷費用 | 530,162 | 506,308 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,665 | 28,379 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 392,055 | -195,037 | ||||
| 利息費用 | 1,406,339 | 1,368,870 | ||||
| 利息收入 | -2,382,475 | -2,517,388 | ||||
| 股利收入 | -32 | -5,242 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 143,759 | 60,633 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -141,464 | -128,023 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,662 | 7,970 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -100,496 | -287,196 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 394,251 | 95,989 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,792 | -96,236 | ||||
| 其他項目 | 6,218 | 4,806 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,497,608 | 3,083,678 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20 | 58,259 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -69,079 | -113,182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,505,215 | -2,372,171 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,412 | -26,018 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 218,765 | 417,311 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,798 | 6,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -86,034 | 999,995 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -372,820 | -126,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,080 | -67,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,966,097 | -1,222,339 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -764 | -45,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 842,196 | -774,957 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,676 | 176,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,106,010 | -337,917 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,805 | 7,497 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -270,207 | 566,855 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,255 | -15,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,565,499 | -423,134 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,400,598 | -1,645,473 | ||||
| 調整項目合計 | 2,097,010 | 1,438,205 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,298,448 | 14,881,815 | ||||
| 收取之利息 | 2,279,898 | 2,174,189 | ||||
| 收取之股利 | 32 | 5,242 | ||||
| 支付之利息 | -1,440,448 | -1,368,633 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,730,619 | -3,611,723 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,407,311 | 12,080,890 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -683 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,289,097 | -18,211,025 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,680,755 | 2,954,007 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,790,107 | -3,658,833 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,599,928 | 5,041,794 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,567 | -5,359,344 | ||||
| 處分子公司 | 111,588 | 641,939 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,844 | 12,086 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,958,213 | -2,687,084 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 238,684 | 90,106 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,846 | -56,437 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,381 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -102,845 | -91,405 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 15,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,487,822 | -21,308,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,539,737 | -2,871,454 | ||||
| 應付短期票券增加 | 16,757,504 | 1,445,793 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,857,698 | 68,144,641 | ||||
| 償還長期借款 | -58,512,328 | -59,837,665 | ||||
| 存入保證金增加 | 66,683 | 6,911 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -12,268 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,301 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,370,180 | 6,869,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,474,910 | 3,870,263 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,050,043 | 1,512,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,117,610 | 52,951,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,167,653 | 54,464,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,167,653 | 54,464,029 | ||||