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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,295 | -47,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,295 | -47,764 | ||||
| 折舊費用 | 168,343 | 180,104 | ||||
| 攤銷費用 | 9,681 | 11,120 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,038 | 12,964 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | -1 | ||||
| 利息費用 | 5,500 | 7,465 | ||||
| 利息收入 | -7,915 | -15,064 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 11 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,631 | 196,599 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,088 | -45 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -938 | -4,364 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,151,732 | 355,729 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,153,604 | 632,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 96,656 | 24,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,809 | -404,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,398 | 10,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,526,349 | 613,789 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -928,529 | -608,357 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -625,072 | 33,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -358,707 | -320,701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -71,000 | -163,277 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,498 | 58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,000,806 | -1,058,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 525,543 | -445,151 | ||||
| 調整項目合計 | 713,174 | -248,552 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 764,469 | -296,316 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,755 | -27,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 707,714 | -324,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 157,744 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,745 | -103,774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 170 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -25 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -12,332 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,215 | -23,737 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 223 | 4,336 | ||||
| 收取之利息 | 8,892 | 13,258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,332 | -122,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -193,610 | -16,193 | ||||
| 償還長期借款 | -238,333 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,004 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,379 | -7,586 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,318 | -23,779 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,080 | -89,407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,648 | -559,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,799,645 | 5,691,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,799,645 | 5,691,125 | ||||