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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,180 | 256,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,180 | 256,483 | ||||
| 折舊費用 | 164,488 | 152,969 | ||||
| 攤銷費用 | 2,738 | 2,169 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,493 | -530 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -61 | ||||
| 利息費用 | 10,372 | 14,441 | ||||
| 利息收入 | -34,660 | -40,072 | ||||
| 股利收入 | -2 | -5 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,484 | 9,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,155 | -28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,654 | 138,594 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,517 | -306 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,434 | 16,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -309,450 | -117,183 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -104,352 | 715,801 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,527 | 14,554 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 243,203 | 150,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,393 | -25,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,728 | 755,434 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,713 | 13,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -658,907 | -255,843 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -275,183 | -592,931 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 143,664 | -467,273 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,513 | -12,159 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,483 | 3,107 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,612 | 14,418 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -869,097 | -1,296,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -906,825 | -541,275 | ||||
| 調整項目合計 | -767,171 | -402,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -419,991 | -146,198 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,395 | -46,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -447,386 | -192,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 136,307 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 651,994 | 235,268 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,233 | -287,660 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,445 | 112 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,551 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 466 | ||||
| 取得無形資產 | -320 | -1,859 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,381 | -10,252 | ||||
| 收取之利息 | 34,660 | 40,072 | ||||
| 收取之股利 | 2 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 542,616 | 112,459 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 475,020 | 207,786 | ||||
| 短期借款減少 | -623,071 | -27,938 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,410 | -1,501 | ||||
| 支付之利息 | -10,372 | -14,441 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,833 | 163,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,074 | 64,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,471 | 148,127 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,754,713 | 6,440,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,776,184 | 6,588,335 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,776,184 | 6,588,335 | ||||