| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,235 | 706,068 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,235 | 706,068 | ||||
| 折舊費用 | 315,146 | 331,562 | ||||
| 攤銷費用 | 4,952 | 6,580 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,432 | 6,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,501 | -161 | ||||
| 利息費用 | 17,143 | 35,167 | ||||
| 利息收入 | -68,092 | -77,029 | ||||
| 股利收入 | -37,244 | -12 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,460 | 23,781 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,642 | 1,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 259,790 | 327,399 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,755 | -95,941 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,941 | -105,320 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -430,152 | 299,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,852 | 32,926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,586 | 150,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73,155 | -47,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,449 | 235,189 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,509 | 10,574 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -727,965 | -178,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -218,464 | -279,036 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 269,266 | -739,288 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 236,906 | -67,831 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,658 | -26,295 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 17,274 | 7,631 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -405,132 | -1,272,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -703,581 | -1,037,328 | ||||
| 調整項目合計 | -443,791 | -709,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,444 | -3,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -115,471 | -228,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,973 | -231,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 184,991 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 409,564 | 68,070 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -178,613 | -210 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,260 | -557,836 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,530 | 1,591 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,057 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 484 | ||||
| 取得無形資產 | -310 | -11,918 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,271 | -9,045 | ||||
| 收取之利息 | 68,092 | 77,029 | ||||
| 收取之股利 | 37,244 | 12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,919 | -246,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 804,879 | 651,479 | ||||
| 短期借款減少 | -804,151 | -105,882 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,959 | -38,521 | ||||
| 支付之利息 | -17,143 | -35,167 | ||||
| 非控制權益變動 | -62,535 | -83,604 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,909 | 388,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -483,647 | 214,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,664 | 123,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,754,713 | 6,440,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,407,049 | 6,564,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,407,049 | 6,564,051 | ||||