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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,758 | -183,685 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -9,285 | -66,611 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,473 | -250,296 | ||||
| 折舊費用 | 571,003 | 535,520 | ||||
| 攤銷費用 | 13,582 | 8,983 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,528 | 12,797 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,716 | 10,854 | ||||
| 利息費用 | 101,446 | 110,008 | ||||
| 利息收入 | -1,772 | -3,147 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,595 | -5,701 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,881 | 3,473 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 32 | -1,141 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 621,571 | 671,646 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -896 | 855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -637,019 | -12,046 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,478 | 10,059 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,466 | -11,833 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,088 | -11,698 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -327,356 | 29,303 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,622 | 43,727 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,286 | -19,959 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -504,474 | -463,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,502,005 | -434,647 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,695 | -47,954 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 649,515 | 64,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -412 | 177,130 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 141,152 | 64,738 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,553 | 6,821 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -8,850 | -3,612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 830,653 | 261,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -671,352 | -172,681 | ||||
| 調整項目合計 | -49,781 | 498,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,692 | 248,669 | ||||
| 收取之利息 | 2,276 | 3,173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,087 | -2,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,881 | 249,184 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,855 | -230,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 228,859 | 142,505 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,307 | -3,317 | ||||
| 取得無形資產 | -6,532 | -3,610 | ||||
| 應收款項增加 | -44 | -4,211 | ||||
| 其他投資活動 | -789 | -6,922 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,332 | -105,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,602 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -125,717 | ||||
| 應付短期票券減少 | -736 | 16 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 191,080 | ||||
| 償還長期借款 | -480,910 | -195,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -42 | ||||
| 應付租賃款增加 | 200,250 | 109,718 | ||||
| 應付租賃款減少 | -156,557 | -144,056 | ||||
| 支付之利息 | -101,034 | -107,428 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,695 | -507 | ||||
| 其他籌資活動 | -207,825 | 66,469 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,882 | -205,507 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,539 | 16,503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130 | -45,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,365 | 237,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,365 | 237,847 | ||||