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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -295,506 | 680,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -295,506 | 680,787 | ||||
| 折舊費用 | 1,110,791 | 1,123,720 | ||||
| 攤銷費用 | 41,662 | 49,548 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,627 | 13,510 | ||||
| 利息費用 | 58,416 | 91,316 | ||||
| 利息收入 | -3,604 | -3,738 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,227 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,575 | -26,984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -910 | -32,889 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,159 | ||||
| 其他項目 | -51,744 | 30,054 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,191,890 | 1,246,696 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 37,186 | 117,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,338 | 7,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 357,534 | -795,327 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,246 | 389,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,423 | 9,272 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,669 | 40,934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,000 | 196,715 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,162 | -10,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,063 | 12,564 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 128 | 1,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 600,749 | -30,432 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,586 | 2,691 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,216 | -14,850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -812,328 | 305,251 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,412 | 30,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,760 | 2,429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -341,362 | 68,650 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -76,680 | -61,816 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,313,824 | 332,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -713,075 | 302,184 | ||||
| 調整項目合計 | 478,815 | 1,548,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,309 | 2,229,667 | ||||
| 收取之利息 | 3,677 | 3,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,853 | -5,444 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,133 | 2,227,953 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -133,867 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,127 | -519,550 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 910 | 44,295 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,332 | 42,542 | ||||
| 取得無形資產 | -19,152 | -24,713 | ||||
| 應收款項增加 | 3,040 | -931 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -485,864 | -458,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,767 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -699,788 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,840 | 199,561 | ||||
| 應付短期票券減少 | -379,210 | -349,610 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,483,100 | 1,100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,553,261 | -1,565,515 | ||||
| 存入保證金減少 | -51 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,537 | -23,475 | ||||
| 發放現金股利 | -82,849 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -60,176 | -93,745 | ||||
| 其他籌資活動 | 80,724 | 96,843 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,653 | -1,335,731 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,497 | -3,990 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -676,887 | 429,875 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 762,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,024,525 | 1,192,186 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,024,525 | 1,192,186 | ||||