| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,975 | 281,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 465,975 | 281,425 | ||||
| 折舊費用 | 291,863 | 347,552 | ||||
| 攤銷費用 | 7,412 | 9,312 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,011 | -9,120 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,261 | 1,711 | ||||
| 利息費用 | 5,748 | 10,816 | ||||
| 利息收入 | -970 | -798 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,083 | 2,204 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,958 | 1,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,771 | -1,132 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -54,271 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,929 | 5,625 | ||||
| 收益費損項目合計 | 257,337 | 367,396 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,146 | -44,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 146 | 725 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,168 | -440,227 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 153,297 | -6,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,600 | 6,430 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 51,658 | -423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,304 | -150,522 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,961 | -2,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59 | 3,765 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 598 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,211 | -633,748 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 293 | 43,327 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 17,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,260 | 412,929 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,653 | -2,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -377,742 | -250,225 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 406 | 28,386 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 707 | -1,207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,564 | 590 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148,084 | -45,910 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -644,769 | 202,905 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -332,558 | -430,843 | ||||
| 調整項目合計 | -75,221 | -63,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,754 | 217,978 | ||||
| 收取之利息 | 888 | 792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,642 | 218,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -160,327 | -49,145 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,465 | 19,763 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 412,744 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -494,302 | -105,893 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,756 | 1,678 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -475 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,024 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,645 | -3,150 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | -155 | ||||
| 應收款項減少 | 87,383 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,902 | -137,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 806,717 | 918,644 | ||||
| 短期借款減少 | -469,577 | -1,092,550 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 205,262 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -302,694 | -586,446 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,972 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,074 | -5,811 | ||||
| 支付之利息 | -2,961 | -6,587 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,701 | -572,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,587 | -6,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,028 | -497,824 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,723,171 | 1,845,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,174,199 | 1,347,976 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,174,199 | 1,347,976 | ||||