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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,032,670 | 669,611 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,032,670 | 669,611 | ||||
| 折舊費用 | 409,065 | 509,339 | ||||
| 攤銷費用 | 30,972 | 21,757 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,509 | -7,386 | ||||
| 利息費用 | 9,039 | 17,997 | ||||
| 利息收入 | -26,983 | -22,684 | ||||
| 股利收入 | -97,388 | -118,745 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,411 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -603 | 778 | ||||
| 其他項目 | -37,328 | 145,412 | ||||
| 收益費損項目合計 | 306,676 | 546,715 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 191,343 | -138,740 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 80 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,074 | -681,015 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 162 | 336 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,275 | 5,835 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -110 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -195,896 | -4,668 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,055 | 3,926 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,528 | 811 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,487 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,834 | -813,382 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,001 | -4,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,099,850 | 191,719 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96 | 595 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -91,067 | -32,092 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,970 | 18,482 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,009 | 14,645 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -106,647 | -61,538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 917,210 | 127,752 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 960,044 | -685,630 | ||||
| 調整項目合計 | 1,266,720 | -138,915 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,299,390 | 530,696 | ||||
| 收取之利息 | 26,859 | 22,600 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,430 | -85,836 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,322,819 | 467,460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,014 | -336,087 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 244,379 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -917,909 | -442,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,828 | 17,344 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10,380 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,590 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -24,769 | -46,443 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 97,388 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -884,891 | -574,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,618 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,105 | -3,239 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,027 | -13,927 | ||||
| 支付之利息 | -9,019 | -8,634 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,231 | -25,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,082 | 7,147 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,463,241 | -125,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,909,728 | 3,945,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,372,969 | 3,820,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,372,969 | 3,820,624 | ||||