| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,357 | 622,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,357 | 622,033 | ||||
| 折舊費用 | 224,027 | 202,004 | ||||
| 攤銷費用 | 14,180 | 15,256 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95 | -107 | ||||
| 利息費用 | 4,121 | 4,427 | ||||
| 利息收入 | -7,519 | -9,648 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 41,726 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -61 | ||||
| 其他項目 | -8,199 | -21,760 | ||||
| 收益費損項目合計 | 268,388 | 190,111 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -80,604 | 82,126 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 324,063 | -161,898 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -181 | 243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,231 | 7,203 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -190,000 | 46,213 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,489 | -12,602 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,801 | -2,998 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,601 | 169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,960 | -41,652 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,152 | -3,135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -308,774 | 285,398 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,209 | -723 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,137 | -163,323 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,642 | 8,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,503 | 12,049 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,699 | -97,096 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -377,692 | 41,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -335,732 | 169 | ||||
| 調整項目合計 | -67,344 | 190,280 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,013 | 812,313 | ||||
| 收取之利息 | 8,051 | 9,538 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -798 | -624 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,266 | 821,227 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,573 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -589,950 | -432,470 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 1,147 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -20 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,559 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -17,409 | -17,941 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -33 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -604,757 | -490,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 43,200 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -77,406 | -2,904 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,045 | -7,105 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,253 | -6,728 | ||||
| 支付之利息 | -4,165 | -4,388 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,669 | 28,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,059 | 12,881 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -482,101 | 372,093 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,445,344 | 3,909,728 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,963,243 | 4,281,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,963,243 | 4,281,821 | ||||