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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 744,907 | 640,379 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 744,907 | 640,379 | ||||
| 折舊費用 | 554,885 | 466,036 | ||||
| 攤銷費用 | 23,612 | 29,052 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -324 | 444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,000 | 0 | ||||
| 利息費用 | 25,967 | 7,923 | ||||
| 利息收入 | -16,687 | -21,662 | ||||
| 股利收入 | -84,896 | -101,250 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,713 | 72,822 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,016 | -260 | ||||
| 其他項目 | 70,826 | -6,473 | ||||
| 收益費損項目合計 | 605,080 | 446,632 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,323 | -155,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 479,866 | -931,297 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,395 | -167 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,109 | -16,128 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 46,243 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 92,193 | -317,268 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -211,844 | 6,080 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,165 | 3,117 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,185 | 3,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 361,651 | -1,407,912 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 44,773 | -10,194 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,380,610 | 572,239 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -340 | -173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,840 | 33,646 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -28 | -1,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 276,052 | -14,887 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 4,696 | -5,708 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,038,617 | 573,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -676,966 | -834,447 | ||||
| 調整項目合計 | -71,886 | -387,815 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 673,021 | 252,564 | ||||
| 收取之利息 | 16,796 | 22,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,261 | -40,042 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,556 | 235,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 257,973 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,476,707 | -1,148,833 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,798 | 334 | ||||
| 存出保證金增加 | -894 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,553 | ||||
| 取得無形資產 | -22,260 | -34,692 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,238,090 | -1,180,638 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 281,052 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -320,704 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 2,544,388 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 432,000 | 136,700 | ||||
| 償還長期借款 | -1,998,123 | -154,811 | ||||
| 存入保證金減少 | -13,660 | -10,528 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,824 | -6,497 | ||||
| 支付之利息 | -13,645 | -8,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 900,484 | -43,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,560 | -18,805 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 310,510 | -1,007,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,718,816 | 4,445,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,029,326 | 3,437,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,029,326 | 3,437,751 | ||||