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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 776,504 | 385,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 776,504 | 385,969 | ||||
| 折舊費用 | 454,992 | 502,853 | ||||
| 攤銷費用 | 35,320 | 30,551 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,154 | -2,463 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -292 | -610 | ||||
| 利息費用 | 20,277 | 21,374 | ||||
| 利息收入 | -46,852 | -66,745 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,838 | -94 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,855 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,568 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -42,554 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83,120 | -20,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 539,672 | 422,312 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 271,764 | 765,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,214 | -9 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 745,474 | -252,110 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -119,871 | -216,215 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 524,647 | -690,542 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 55,532 | -76,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,095 | -9,339 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,829 | -2,752 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,430,408 | -482,478 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,039 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -886,549 | 559,548 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,050 | -174,867 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 176,794 | -133,433 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,319 | 13,455 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 610 | 540 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -606,737 | 265,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 823,671 | -217,235 | ||||
| 調整項目合計 | 1,363,343 | 205,077 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,139,847 | 591,046 | ||||
| 收取之利息 | 46,294 | 63,464 | ||||
| 支付之利息 | -21,082 | -21,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,069 | -93,883 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,975,990 | 539,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,828 | -102,458 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,039 | 83,825 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,741 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,821 | 1,840 | ||||
| 取得無形資產 | -5,263 | -18,631 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,505 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 484 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,529 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,006 | -34,940 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 787,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -530,132 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,885,120 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,001,040 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 403 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,046 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -481 | -37 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,328,498 | -534,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,457 | -21,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 712,943 | -51,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,568,702 | 9,043,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,281,645 | 8,992,265 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,281,645 | 8,992,265 | ||||