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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,279,615 | 531,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,279,615 | 531,743 | ||||
| 折舊費用 | 682,868 | 755,646 | ||||
| 攤銷費用 | 54,797 | 63,481 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38,019 | 53,473 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,456 | -1,655 | ||||
| 利息費用 | 24,939 | 32,245 | ||||
| 利息收入 | -71,290 | -95,762 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,580 | 308 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,141 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,855 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 45,013 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,510 | -24,462 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83,120 | -49,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 729,796 | 783,428 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 352,945 | 999,143 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,281 | -17 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 559,479 | -232,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,068 | -2,045 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 892,235 | -1,127,250 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 100,736 | -118,260 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -601 | -1,445 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,235 | -4,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,868,346 | -485,950 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 181,738 | 794,185 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 263,492 | -115,750 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,627 | -85,718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73,676 | 15,584 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 573 | -300 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 527,106 | 608,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,395,452 | 122,051 | ||||
| 調整項目合計 | 3,125,248 | 905,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,404,863 | 1,437,222 | ||||
| 收取之利息 | 76,601 | 91,729 | ||||
| 支付之利息 | -26,511 | -32,054 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -237,197 | -90,901 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,217,756 | 1,405,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,212 | -154,863 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,039 | 85,727 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,175 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,857 | 11,514 | ||||
| 取得無形資產 | -6,843 | -18,918 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,440 | -3,215 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,303 | -99,994 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,077 | -179,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -854,742 | -1,231,280 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,885,120 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,001,040 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 177 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,329 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -491 | -37 | ||||
| 發放現金股利 | -591,597 | -2,922,489 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -5,938 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,562,573 | -4,165,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,312 | -90,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 624,418 | -3,029,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,568,702 | 9,043,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,193,120 | 6,013,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,193,120 | 6,013,842 | ||||