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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,640 | 312,265 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,640 | 312,265 | ||||
| 折舊費用 | 201,727 | 225,354 | ||||
| 攤銷費用 | 16,504 | 17,770 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,579 | -20,924 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,918 | 274 | ||||
| 利息費用 | 5,937 | 9,570 | ||||
| 利息收入 | -28,615 | -22,966 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 593 | 5,133 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -130 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,485 | 25,980 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,530 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,211 | 119,963 | ||||
| 其他項目 | -63,787 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 204,056 | 360,154 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 805,612 | 130,062 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,937 | -54,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,535,160 | 1,725,656 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -601,634 | -916,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,328 | -14,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -59,340 | 82,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,397 | 7,441 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,527 | -1,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,638,483 | 959,298 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,000,013 | -519,706 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -291,682 | -192,552 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -164,641 | 85,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 184,376 | 103,958 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 240 | 143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,271,720 | -522,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 366,763 | 436,883 | ||||
| 調整項目合計 | 570,819 | 797,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 941,459 | 1,109,302 | ||||
| 收取之利息 | 26,744 | 21,544 | ||||
| 支付之利息 | -4,609 | -9,669 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -311,758 | -32,483 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 651,836 | 1,088,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,924 | -23,663 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,084 | 133 | ||||
| 存出保證金增加 | -385 | -1,979 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,955 | 400 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,364 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,315 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,514 | 170 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,940 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,381 | -29,303 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 437,208 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -621,522 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -591,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,420 | 112 | ||||
| 存入保證金減少 | -162 | -512 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -134 | -1,173 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,332 | -1,214,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,615 | 54,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,133,402 | -100,348 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,189,233 | 7,568,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,322,635 | 7,468,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,322,635 | 7,468,354 | ||||