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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,102,476 | 776,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,102,476 | 776,504 | ||||
| 折舊費用 | 393,080 | 454,992 | ||||
| 攤銷費用 | 34,991 | 35,320 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,650 | -46,154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,475 | -292 | ||||
| 利息費用 | 10,355 | 20,277 | ||||
| 利息收入 | -51,340 | -46,852 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,147 | 4,838 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -130 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,855 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,017 | 28,568 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,530 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,461 | 92,292 | ||||
| 其他項目 | -78,331 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 365,679 | 548,844 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,554,049 | 271,764 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,788 | -31,214 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,508,938 | 745,474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,297,677 | -119,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -827,814 | 524,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,027 | 55,532 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,605 | -13,095 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,037 | -2,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 923,669 | 1,430,408 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 26,039 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 241,336 | -886,549 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -224,642 | 25,050 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -221,680 | 176,794 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 71,486 | 51,319 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 567 | 610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,933 | -606,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 790,736 | 823,671 | ||||
| 調整項目合計 | 1,156,415 | 1,372,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,258,891 | 2,149,019 | ||||
| 收取之利息 | 48,084 | 46,294 | ||||
| 支付之利息 | -10,409 | -21,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -406,662 | -189,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,889,904 | 1,985,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,830 | -31,828 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,892 | 2,039 | ||||
| 存出保證金增加 | -742 | -2,157 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,646 | 3,103 | ||||
| 取得無形資產 | -4,589 | -5,263 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,024 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,315 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,505 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,466 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,014 | -6,529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,880 | -45,140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 735,225 | ||||
| 短期借款減少 | -1,422,270 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,885,120 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,001,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,453 | 350 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,490 | -653 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -328 | -481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,417,635 | -1,381,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,921 | 154,400 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,468 | 712,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,189,233 | 7,568,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,563,701 | 8,281,645 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,563,701 | 8,281,645 | ||||