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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,589,620 | 1,279,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,589,620 | 1,279,615 | ||||
| 折舊費用 | 582,511 | 682,868 | ||||
| 攤銷費用 | 55,383 | 54,797 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,970 | -38,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,898 | 1,456 | ||||
| 利息費用 | 13,062 | 24,939 | ||||
| 利息收入 | -75,947 | -71,290 | ||||
| 股利收入 | -5,090 | -1,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,596 | 5,580 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -130 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -162,361 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,855 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 60,486 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,530 | -19,510 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,420 | 83,171 | ||||
| 其他項目 | -43,631 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 446,809 | 728,021 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,895,296 | 352,945 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,781 | -49,281 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,606,980 | 559,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -342,002 | 17,068 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,164,906 | 892,235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -157,463 | 100,736 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,137 | -601 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,554 | -4,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,812,995 | 1,868,346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -732,541 | 181,738 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,875 | 263,492 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -144,423 | 7,627 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,375 | 73,676 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,085 | 573 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -971,549 | 527,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,841,446 | 2,395,452 | ||||
| 調整項目合計 | 4,288,255 | 3,123,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,877,875 | 4,403,088 | ||||
| 收取之利息 | 72,332 | 76,601 | ||||
| 支付之利息 | -13,115 | -26,511 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -481,551 | -237,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,455,541 | 4,215,981 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 117,741 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,400 | -49,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,913 | 2,039 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,227 | -5,535 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,640 | 3,610 | ||||
| 取得無形資產 | -14,414 | -6,843 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,024 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,315 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,440 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 991 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,952 | -9,303 | ||||
| 收取之股利 | 5,090 | 1,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,327 | -72,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,434,138 | -854,742 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,885,120 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,001,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,695 | 469 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,759 | -806 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -482 | -491 | ||||
| 發放現金股利 | -2,200,740 | -591,597 | ||||
| 員工執行認股權 | 52,190 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,578,234 | -3,563,087 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115,222 | 44,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,884,202 | 624,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,189,233 | 7,568,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,073,435 | 8,193,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,073,435 | 8,193,120 | ||||