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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,036,910 | 4,029,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,036,910 | 4,029,715 | ||||
| 折舊費用 | 780,738 | 914,204 | ||||
| 攤銷費用 | 77,733 | 73,392 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,485 | 49,803 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,290 | -889 | ||||
| 利息費用 | 17,383 | 28,343 | ||||
| 利息收入 | -94,028 | -89,285 | ||||
| 股利收入 | -5,090 | -1,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,926 | -2,930,056 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -130 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -178,964 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -49,243 | 10,624 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,855 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 243,684 | 296,764 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,530 | -37,732 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,488 | 83,177 | ||||
| 其他項目 | -58,175 | -1,407 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 745,159 | -1,599,033 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,578,474 | -3,547,055 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,253 | -9,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,956,348 | -1,237,840 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -770,201 | 502,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,378,163 | 1,859,385 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -462,789 | 187,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,600 | 16,482 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,746,419 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,067 | -5,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,836 | -2,234,861 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,097,958 | 287,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -161,943 | 677,678 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -224,669 | 253,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 226,951 | 9,245 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,085 | 1,021 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,182 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,255,522 | 1,229,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,107,686 | -1,005,741 | ||||
| 調整項目合計 | -1,362,527 | -2,604,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 674,383 | 1,424,941 | ||||
| 收取之利息 | 92,395 | 95,675 | ||||
| 支付之利息 | -13,115 | -29,923 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -558,586 | -435,150 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,077 | 1,055,543 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 186,277 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -345,715 | -176,730 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,998 | 6,575,791 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,718 | -208,544 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,417 | 4,398 | ||||
| 取得無形資產 | -15,534 | -7,151 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,154 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,315 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,138 | -8,990 | ||||
| 預付設備款增加 | -80,618 | -28,608 | ||||
| 收取之股利 | 5,090 | 1,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,780 | 6,151,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,103,632 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -548,883 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,885,120 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,001,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,518 | 975 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,456 | -1,009 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 140 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -842 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,200,740 | -591,597 | ||||
| 現金減資 | -1,797,271 | -4,496,136 | ||||
| 員工執行認股權 | 56,690 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,836,469 | -7,752,430 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297,107 | 165,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,590,065 | -379,469 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,189,233 | 7,568,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,599,168 | 7,189,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,599,168 | 7,189,233 | ||||