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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 467,497 | 370,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 467,497 | 370,640 | ||||
| 折舊費用 | 171,374 | 201,727 | ||||
| 攤銷費用 | 24,778 | 16,504 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,577 | 44,579 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,248 | -5,918 | ||||
| 利息費用 | 16,325 | 5,937 | ||||
| 利息收入 | -15,933 | -28,615 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 813 | 593 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -130 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -49,243 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,485 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30,816 | -1,530 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,606 | 20,211 | ||||
| 其他項目 | -14,544 | -14,544 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,720 | 204,056 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -320,478 | 805,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 535 | 8,937 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,013,244 | 2,535,160 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -162,113 | -601,634 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 687,927 | -13,328 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,010 | -59,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,765 | -35,397 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,744,639 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,465 | -1,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,955,556 | 2,638,483 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -668,775 | -2,000,013 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -135,589 | -291,682 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 485 | -164,641 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 147,977 | 184,376 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 240 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -655,902 | -2,271,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,299,654 | 366,763 | ||||
| 調整項目合計 | 2,462,374 | 570,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,929,871 | 941,459 | ||||
| 收取之利息 | 16,503 | 26,744 | ||||
| 支付之利息 | -14,148 | -4,609 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,895 | -311,758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,828,331 | 651,836 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,175 | -53,924 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 1,084 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,055 | -385 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,424 | 3,955 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 3,315 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,141 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,514 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,805 | -3,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,664 | -47,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 437,208 | ||||
| 短期借款減少 | -1,817,968 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,690 | 5,420 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,041 | -162 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -199 | -134 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,300 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,811,218 | 442,332 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,798 | 86,615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 759,651 | 1,133,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,599,168 | 7,189,233 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,358,819 | 8,322,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,358,819 | 8,322,635 | ||||