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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,689,500 | 2,036,578 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,689,500 | 2,036,578 | ||||
| 折舊費用 | 690,376 | 780,738 | ||||
| 攤銷費用 | 94,339 | 77,733 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79,148 | 39,485 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -787 | -9,290 | ||||
| 利息費用 | 37,422 | 17,383 | ||||
| 利息收入 | -62,687 | -94,028 | ||||
| 股利收入 | 0 | -5,090 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,345 | -12,926 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 609 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -130 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -52,911 | -178,964 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -49,243 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 168,311 | 243,684 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -77,508 | -1,530 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,501 | -4,488 | ||||
| 其他項目 | -58,645 | -59,017 | ||||
| 收益費損項目合計 | 873,513 | 744,317 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -515,850 | 3,578,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 535 | 9,253 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,867,815 | 2,956,348 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 360,782 | -770,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,127,988 | -1,378,163 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 350,555 | -462,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,639 | -32,600 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,746,419 | -3,746,419 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,702 | -5,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,194,273 | 148,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,340,756 | -2,097,958 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,223 | -161,943 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 187,686 | -224,669 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,545 | 226,951 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,085 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 198 | 6,182 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,247,640 | -2,255,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,946,633 | -2,107,354 | ||||
| 調整項目合計 | 3,820,146 | -1,363,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,509,646 | 673,541 | ||||
| 收取之利息 | 64,397 | 92,395 | ||||
| 支付之利息 | -37,890 | -13,115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -469,149 | -558,586 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,067,004 | 194,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 92,952 | 186,277 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,398 | -345,715 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,730 | 28,998 | ||||
| 存出保證金增加 | -36,483 | -1,718 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,213 | 8,417 | ||||
| 取得無形資產 | -5,031 | -15,534 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,154 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 3,315 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -43,726 | -31,138 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,905 | -80,618 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319,648 | -245,780 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,103,632 | ||||
| 短期借款減少 | -2,241,011 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,348 | 16,518 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,011 | -14,456 | ||||
| 發放現金股利 | -2,786,515 | -2,200,740 | ||||
| 現金減資 | 0 | -1,797,271 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,300 | 56,690 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,021,889 | -1,835,627 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,607 | 297,107 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,926 | -1,590,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,599,168 | 7,189,233 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,357,242 | 5,599,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,357,242 | 5,599,168 | ||||