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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,335,092 | 1,689,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,335,092 | 1,689,500 | ||||
| 折舊費用 | 530,450 | 690,376 | ||||
| 攤銷費用 | 84,320 | 75,188 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,968,173 | 79,148 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,534 | -787 | ||||
| 利息費用 | 40,412 | 37,422 | ||||
| 利息收入 | -51,450 | -62,687 | ||||
| 股利收入 | -290 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,913 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -70,063 | 14,345 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 609 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -152,429 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -52,911 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 25,528 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 168,311 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,578 | -77,508 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 75,326 | 41,501 | ||||
| 其他項目 | -39,294 | -39,494 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,404,484 | 873,513 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 140,892 | -515,850 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 535 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 561,129 | -1,890,624 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -675,034 | 360,782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -314,230 | 3,127,988 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -184,755 | 350,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,846 | -2,639 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 3,746,419 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 93,273 | 17,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -366,879 | 5,194,471 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -301,672 | -2,340,756 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,483 | -13,223 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -159,147 | 187,686 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -138,139 | -81,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -645,441 | -2,247,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,012,320 | 2,946,633 | ||||
| 調整項目合計 | 2,392,164 | 3,820,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,057,072 | 5,509,646 | ||||
| 收取之利息 | 52,128 | 64,397 | ||||
| 支付之利息 | -40,497 | -37,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -261,978 | -469,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 806,725 | 5,067,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 92,952 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,874 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 9,726 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -32,615 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,498 | -259,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 183,846 | 20,730 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,838 | -36,483 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,435 | 7,213 | ||||
| 取得無形資產 | -3,358 | -5,031 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,907 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 184,823 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33,997 | -43,726 | ||||
| 預付設備款增加 | -89,038 | -95,905 | ||||
| 收取之股利 | 290 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,005 | -319,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 470,346 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,241,011 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,911 | 16,348 | ||||
| 存入保證金減少 | -18,449 | -17,011 | ||||
| 應付租賃款增加 | 7,874 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -473 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,114,806 | -2,786,515 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,300 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -635,597 | -5,021,889 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -370,878 | 32,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,755 | -241,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,357,242 | 5,599,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,054,487 | 5,357,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,054,487 | 5,357,242 | ||||