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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -84,148 | -187,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,148 | -187,720 | ||||
| 折舊費用 | 150,869 | 98,345 | ||||
| 攤銷費用 | 27,304 | 22,387 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 904 | 7,529 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,509 | 8,899 | ||||
| 利息費用 | 22,845 | 12,565 | ||||
| 利息收入 | -38,638 | -19,039 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,460 | 2,910 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,221 | -23,139 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,544 | 12,005 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -101,095 | 37,117 | ||||
| 其他項目 | 0 | -10,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,905 | 149,409 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -119,291 | -199,588 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,952 | -343 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,760,963 | 1,692,578 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,987 | -29,372 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -179,941 | 170,247 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,809 | -98,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -410 | -9,092 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,085 | 4,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,427,366 | 1,529,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -731,922 | -901,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -298,454 | -271,732 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,976 | 40,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,175 | -18,294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,003,177 | -1,151,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 424,189 | 378,571 | ||||
| 調整項目合計 | 489,094 | 527,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 404,946 | 340,260 | ||||
| 收取之利息 | 41,925 | 16,562 | ||||
| 支付之利息 | -16,208 | -12,614 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,534 | -4,707 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,129 | 339,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 448,899 | -1,029,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,162 | -27,183 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,957 | 24,627 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,751,737 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,182 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,455 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,071 | -5,223 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,804 | -6,101 | ||||
| 預付設備款增加 | -205,388 | -50,161 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 184,704 | 1,658,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -630,265 | -818,383 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,430 | 2,038 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,285 | -3 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -409 | ||||
| 租賃本金償還 | -58,748 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -687,868 | -816,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,249 | -52,575 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,786 | 1,128,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,175,393 | 4,878,768 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,138,607 | 6,007,201 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,138,607 | 6,007,201 | ||||