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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,665 | 419,168 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,665 | 419,168 | ||||
| 折舊費用 | 606,939 | 583,146 | ||||
| 攤銷費用 | 77,634 | 66,650 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,752 | -8,278 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,017 | -6,316 | ||||
| 利息費用 | 30,515 | 75,418 | ||||
| 利息收入 | -63,333 | -99,471 | ||||
| 股利收入 | -348 | -312 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,768 | 10,024 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,928 | -11 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -343,491 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,423 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,430 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,305 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -84,244 | -9,945 | ||||
| 其他項目 | -62,264 | -6,862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 535,290 | 258,670 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,527 | -166 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,548 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,310,124 | -181,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,142 | -105,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -760,051 | -813,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,433 | -63,015 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -635 | 272,417 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,465 | -3,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,011,775 | -895,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,120,079 | 113,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,139 | 82,165 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,846 | -13,465 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 134,121 | -224,601 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -480 | 1,658 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 5,002 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,251,427 | -35,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,760,348 | -931,349 | ||||
| 調整項目合計 | -2,225,058 | -672,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,056,393 | -253,511 | ||||
| 收取之利息 | 66,956 | 106,445 | ||||
| 收取之股利 | 348 | 312 | ||||
| 支付之利息 | -15,327 | -52,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,892 | -195,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,999,524 | -394,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,974 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -470,521 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,586,378 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,943 | -231,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,762 | 27,578 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,315,500 | ||||
| 存出保證金增加 | -365 | -2,150 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,925 | 1,328 | ||||
| 取得無形資產 | -5,550 | -10,329 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -191 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,016 | -44,319 | ||||
| 預付設備款增加 | -144,579 | -76,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,280,586 | 1,509,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -178,357 | -534,838 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,037 | 5,642 | ||||
| 存入保證金減少 | -966 | -8,319 | ||||
| 租賃本金償還 | -247,366 | -239,793 | ||||
| 發放現金股利 | -558,221 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,143 | 1,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -975,730 | -775,608 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,197 | -62,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,762,865 | 276,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,529,482 | 4,252,632 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,766,617 | 4,529,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,766,617 | 4,529,482 | ||||