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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,733 | 316,379 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,733 | 316,379 | ||||
| 折舊費用 | 50,460 | 54,374 | ||||
| 攤銷費用 | 10,962 | 10,226 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,356 | 265 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,121 | -34,804 | ||||
| 利息費用 | 4,458 | 11,543 | ||||
| 利息收入 | -5,572 | -15,071 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,322 | 5,177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,248 | -14,296 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25,344 | -10,805 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,653 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,500 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 94,216 | ||||
| 其他項目 | -21,137 | 20,502 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -59,076 | 116,674 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,260 | 272,672 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,466 | -2,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -196,357 | -943,466 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,959 | 10,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,220 | 26,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 484,057 | 154,551 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 103,985 | -4,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 448,590 | -485,792 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,473 | -9,686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -176,573 | -65,826 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -327,160 | -215,275 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -152,996 | -131,305 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,587 | -1,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -127,781 | 132,791 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,046 | -6,030 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -794,670 | -297,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -346,080 | -783,067 | ||||
| 調整項目合計 | -405,156 | -666,393 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -222,423 | -350,014 | ||||
| 收取之利息 | 5,572 | 15,071 | ||||
| 支付之利息 | -3,986 | -10,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,766 | -30,142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,603 | -375,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 31,869 | 18,638 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,837 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,420 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,605 | -20,449 | ||||
| 取得無形資產 | -10,214 | -10,957 | ||||
| 其他投資活動 | -9,146 | -13,823 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,096 | -16,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 671,099 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,885,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 153,250 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -277,439 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,189 | -1,214,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 217,742 | -210,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,146 | -1,816,257 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,237 | 5,317,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,851,091 | 3,501,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,851,091 | 3,501,365 | ||||