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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,430 | 306,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,430 | 306,802 | ||||
| 折舊費用 | 101,104 | 107,587 | ||||
| 攤銷費用 | 23,319 | 18,188 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,849 | 5,651 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,795 | -87,438 | ||||
| 利息費用 | 21,924 | 23,804 | ||||
| 利息收入 | -17,093 | -28,084 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,108 | 12,697 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,123 | -107,701 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -101,156 | -25,632 | ||||
| 金融資產減損損失 | 13,700 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,145 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 94,216 | ||||
| 其他項目 | 101,715 | 37,948 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -4,291 | 51,236 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -38,802 | 183,129 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,580 | 10,476 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -586,265 | -345,332 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,623 | 10,519 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -75,121 | 37,179 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -336,942 | -74,491 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,473 | -84,287 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,101 | -9,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,080,501 | -272,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -695 | -818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 298,083 | -220,709 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 853,479 | -73,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,386 | -98,819 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,768 | -5,214 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -181,972 | 120,232 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,684 | 3,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 869,057 | -275,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,444 | -547,713 | ||||
| 調整項目合計 | -215,735 | -496,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,305 | -189,675 | ||||
| 收取之利息 | 17,093 | 28,084 | ||||
| 支付之利息 | -20,977 | -21,886 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -169,218 | -104,542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -329,407 | -288,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 126,644 | 24,675 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,844 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,485 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 23,960 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,049 | -46,747 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,339 | -936 | ||||
| 取得無形資產 | -16,027 | -13,261 | ||||
| 其他投資活動 | -1,213 | -46,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,016 | -55,038 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 345,725 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,885,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 239,560 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -277,413 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,853 | -1,539,975 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 138,410 | -270,168 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,834 | -2,153,200 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,237 | 5,317,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,816,403 | 3,164,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,816,403 | 3,164,422 | ||||