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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,837 | 690,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,837 | 690,231 | ||||
| 折舊費用 | 151,529 | 161,261 | ||||
| 攤銷費用 | 35,461 | 26,608 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,273 | 2,997 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,105 | 2,230 | ||||
| 利息費用 | 29,003 | 24,947 | ||||
| 利息收入 | -31,940 | -41,354 | ||||
| 股利收入 | 226,554 | 272,190 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,865 | 20,251 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -165,192 | -184,318 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96,134 | -30,857 | ||||
| 金融資產減損損失 | 19,100 | 18,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,145 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 94,216 | ||||
| 其他項目 | 139,979 | 93,945 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 286,458 | 460,116 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,696 | 281,050 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 62,559 | -13,661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -959,643 | -726,002 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,882 | 9,245 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -236,298 | 52,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -254,640 | 251,094 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -239,414 | -173,901 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,011 | 25,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,653,261 | -294,362 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 658 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 198,418 | 74,757 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 579,279 | -514,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 299,842 | 197,330 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -27,193 | -8,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79,849 | 14,520 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 895 | -1,563 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 972,050 | -238,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -681,211 | -532,382 | ||||
| 調整項目合計 | -394,753 | -72,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,084 | 617,965 | ||||
| 收取之利息 | 31,940 | 41,354 | ||||
| 支付之利息 | -27,580 | -22,560 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -183,344 | -139,388 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,900 | 497,371 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 137,811 | 33,013 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,268 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 65,024 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,084 | 5,401 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 23,960 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,390 | -138,088 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,669 | -771 | ||||
| 取得無形資產 | -20,177 | -16,635 | ||||
| 其他投資活動 | 1,661 | 75,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,344 | -20,871 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 36,932 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,885,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 361,210 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 994 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,437 | ||||
| 發放現金股利 | -613,367 | -701,778 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -265,588 | -33,692 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -516,751 | -2,585,675 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,281 | -409,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -547,026 | -2,518,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,237 | 5,317,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,483,211 | 2,798,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,483,211 | 2,798,974 | ||||