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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 746,251 | 1,104,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 746,251 | 1,104,102 | ||||
| 折舊費用 | 201,802 | 223,460 | ||||
| 攤銷費用 | 33,308 | 34,862 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,369 | 4,823 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,332 | -49,102 | ||||
| 利息費用 | 39,407 | 25,847 | ||||
| 利息收入 | -42,275 | -57,892 | ||||
| 股利收入 | 226,554 | 272,190 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,251 | 15,096 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -279,922 | -275,486 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -164,202 | -59,636 | ||||
| 金融資產減損損失 | 24,200 | 22,200 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,145 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 94,216 | ||||
| 其他項目 | -56,083 | 135,891 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -56,068 | 386,469 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,431 | 281,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 63,114 | -40,088 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -883,622 | -419,770 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,499 | 11,655 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -219,518 | 35,845 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 251,453 | 967,542 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 132,758 | -242,595 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,041 | 23,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -689,788 | 617,921 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,108 | -9,555 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 269,810 | 183,135 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 218,799 | -1,272,536 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -196,296 | 76,547 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -32,723 | -9,938 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -96,421 | 234,796 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,074 | -9,914 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,203 | -807,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -528,585 | -189,544 | ||||
| 調整項目合計 | -584,653 | 196,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,598 | 1,301,027 | ||||
| 收取之利息 | 42,275 | 57,892 | ||||
| 支付之利息 | -37,505 | -22,989 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -208,990 | -233,724 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,622 | 1,102,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 450,901 | 70,254 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,268 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 64,922 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,084 | 12,870 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 23,960 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,039 | -199,271 | ||||
| 存出保證金增加 | -693 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 154 | ||||
| 取得無形資產 | -29,179 | -19,827 | ||||
| 其他投資活動 | 1,463 | 76,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 270,459 | -38,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -135,068 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,885,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,070,000 | ||||
| 償還長期借款 | -181,650 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,275 | 471 | ||||
| 發放現金股利 | -611,683 | -701,778 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -277,413 | -206,749 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,065,471 | -1,858,824 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83,047 | -492,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -754,587 | -1,287,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,237 | 5,317,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,275,650 | 4,030,237 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,275,650 | 4,030,237 | ||||