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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,098 | 182,733 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,098 | 182,733 | ||||
| 折舊費用 | 45,646 | 50,460 | ||||
| 攤銷費用 | 8,629 | 10,962 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,480 | -9,356 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,322 | -43,121 | ||||
| 利息費用 | 8,031 | 4,458 | ||||
| 利息收入 | -16,900 | -5,572 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,322 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,963 | -31,248 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,082 | -25,344 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,900 | 8,500 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -79,483 | -21,137 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -63,024 | -59,076 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,084 | 22,260 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,855 | 28,466 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 215,610 | -196,357 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,401 | 1,959 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 203,010 | 4,220 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,048 | 484,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -205,971 | 103,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,231 | 448,590 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,140 | 15,473 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -180,887 | -176,573 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -295,088 | -327,160 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -151,184 | -152,996 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,913 | -23,587 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,206 | -127,781 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 678 | -2,190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -623,328 | -794,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -469,097 | -346,224 | ||||
| 調整項目合計 | -532,121 | -405,300 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -402,023 | -222,567 | ||||
| 收取之利息 | 16,900 | 5,572 | ||||
| 支付之利息 | -7,550 | -3,986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,895 | -27,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -476,568 | -248,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 31,869 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,792 | -36,605 | ||||
| 取得無形資產 | -3,365 | -10,214 | ||||
| 其他投資活動 | 1,137 | -9,146 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,020 | -24,096 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 673,150 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 153,250 | ||||
| 償還長期借款 | -592,810 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,573 | 144 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -277,439 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,913 | -124,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 237,863 | 217,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,812 | -179,146 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,275,650 | 4,030,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,067,838 | 3,851,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,067,838 | 3,851,091 | ||||