合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目103年06月30日102年12月31日102年06月30日
 金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 3,094,210 12.53 3,275,650 13.39 3,816,403 14.92
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 57,438 0.23 79,540 0.33 111,655 0.44
　　　應收票據淨額 112,834 0.46 51,054 0.21 72,588 0.28
　　　應收帳款淨額 6,322,861 25.60 6,685,089 27.33 6,403,950 25.03
　　　應收帳款－關係人淨額 1,860 0.01 3,486 0.01 4,362 0.02
　　　其他應收款淨額 398,689 1.61 365,493 1.49 443,814 1.73
　　　當期所得稅資產 221,117 0.90 194,035 0.79 157,177 0.61
　　　存貨 6,364,884 25.77 6,046,366 24.72 6,628,995 25.91
　　　預付款項 1,062,934 4.30 670,909 2.74 682,116 2.67
　　流動資產合計 17,636,827 71.40 17,371,622 71.03 18,321,060 71.62
　非流動資產
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　備供出售金融資產－非流動淨額 562,499 2.28 533,870 2.18 860,992 3.37
　　　以成本衡量之金融資產－非流動淨額 162,175 0.66 168,402 0.69 269,818 1.05
　　　採用權益法之投資淨額 3,545,393 14.35 3,819,591 15.62 3,518,306 13.75
　　　不動產、廠房及設備 1,328,581 5.38 1,313,137 5.37 1,305,289 5.10
　　　投資性不動產淨額 41,849 0.17 42,047 0.17 42,245 0.17
　　　無形資產 660,156 2.67 467,094 1.91 469,648 1.84
　　 遞延所得稅資產 677,914 2.74 667,150 2.73 725,721 2.84
　　　其他非流動資產 86,149 0.35 74,876 0.31 69,582 0.27
　　非流動資產合計 7,064,716 28.60 7,086,167 28.97 7,261,601 28.38
　資產總額 24,701,543 100.00 24,457,789 100.00 25,582,661 100.00
　流動負債
　　　短期借款 818,000 3.31 0 0.00 0 0.00
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 16,424 0.07 15,117 0.06 16,329 0.06
　　　應付票據 4,759 0.02 4,623 0.02 820 0.00
　　　應付帳款 2,682,459 10.86 2,563,256 10.48 2,591,529 10.13
　　　應付帳款－關係人 3,180,713 12.88 3,390,235 13.86 4,024,915 15.73
　　　其他應付款 2,852,148 11.55 2,314,330 9.46 2,699,959 10.55
　　 當期所得稅負債 288,655 1.17 345,939 1.41 342,833 1.34
　　　負債準備－流動 329,659 1.33 340,958 1.39 445,634 1.74
　　　其他流動負債 360,921 1.46 252,931 1.03 191,067 0.75
　　流動負債合計 10,533,738 42.64 9,227,389 37.73 10,313,086 40.31
　非流動負債
　　　應付公司債 0 0.00 112,302 0.46 111,347 0.44
　　　長期借款 148,000 0.60 768,550 3.14 1,309,560 5.12
　　　遞延所得稅負債 658,001 2.66 654,829 2.68 742,121 2.90
　　　其他非流動負債 101,430 0.41 98,369 0.40 97,720 0.38
　　非流動負債合計 907,431 3.67 1,634,050 6.68 2,260,748 8.84
　負債總額 11,441,169 46.32 10,861,439 44.41 12,573,834 49.15
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 6,475,803 26.22 6,475,803 26.48 6,475,803 25.31
　　　　待分配股票股利 121,754 0.49 0 0.00 0 0.00
　　　股本合計 6,597,557 26.71 6,475,803 26.48 6,475,803 25.31
　　資本公積
　　　　資本公積－發行溢價 1,924,012 7.79 1,924,012 7.87 1,924,012 7.52
　　　 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 5,993 0.02 8,210 0.03 0 0.00
　　　　資本公積－員工認股權 129,459 0.52 129,459 0.53 126,026 0.49
　　　　資本公積－認股權 4,655 0.02 4,655 0.02 4,655 0.02
　　　　資本公積－其他 76,799 0.31 76,799 0.31 76,799 0.30
　　　資本公積合計 2,140,918 8.67 2,143,135 8.76 2,131,492 8.33
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 2,290,345 9.27 2,225,584 9.10 2,225,584 8.70
　　　　特別盈餘公積 814,373 3.30 814,373 3.33 814,373 3.18
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） 2,453,526 9.93 3,148,588 12.87 2,464,838 9.63
　　　保留盈餘合計 5,558,244 22.50 6,188,545 25.30 5,504,795 21.52
　　其他權益
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -405,619 -1.64 -437,302 -1.79 -403,553 -1.58
　　　　備供出售金融資產未實現損益 -177,398 -0.72 -214,508 -0.88 -136,792 -0.53
　　　其他權益合計 -583,017 -2.36 -651,810 -2.67 -540,345 -2.11
　　　庫藏股票 -807,960 -3.27 -807,960 -3.30 -807,960 -3.16
　　歸屬於母公司業主之權益合計 12,905,742 52.25 13,347,713 54.57 12,763,785 49.89
　　非控制權益 354,632 1.44 248,637 1.02 245,042 0.96
　權益總額 13,260,374 53.68 13,596,350 55.59 13,008,827 50.85
　待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 38,807,000 38,807,000 38,807,000