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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,274 | 59,430 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,274 | 59,430 | ||||
| 折舊費用 | 92,566 | 101,104 | ||||
| 攤銷費用 | 17,299 | 23,319 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,384 | -8,849 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,396 | -39,795 | ||||
| 利息費用 | 13,193 | 21,924 | ||||
| 利息收入 | -26,145 | -17,093 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,108 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,452 | -67,123 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,201 | -101,156 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,100 | 13,700 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -37,145 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -20,991 | 101,715 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,149 | -4,291 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,084 | -38,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,780 | 41,580 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 357,386 | -586,265 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,626 | 1,623 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 232,528 | -75,121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -290,060 | -336,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -399,471 | 124,227 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,164 | -10,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,851 | -879,801 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 136 | -695 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,000 | 298,083 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -209,522 | 853,479 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -594,662 | -274,086 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,010 | -23,768 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 388,479 | -181,972 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,395 | -2,684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,184 | 668,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -459,035 | -211,444 | ||||
| 調整項目合計 | -440,886 | -215,735 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,612 | -156,305 | ||||
| 收取之利息 | 26,145 | 17,093 | ||||
| 支付之利息 | -12,230 | -20,977 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -192,238 | -169,218 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -372,935 | -329,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 126,644 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 39,143 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,206 | -89,049 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,339 | ||||
| 取得無形資產 | -8,168 | -16,027 | ||||
| 其他投資活動 | -4,071 | -1,213 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,302 | 15,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 818,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 239,560 | ||||
| 償還長期借款 | -620,690 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 666 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -277,413 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,976 | -37,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,821 | 138,410 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,440 | -213,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,275,650 | 4,030,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,094,210 | 3,816,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,094,210 | 3,816,403 | ||||