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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,434 | 475,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,434 | 475,837 | ||||
| 折舊費用 | 137,683 | 151,529 | ||||
| 攤銷費用 | 26,821 | 35,461 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,148 | 3,273 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,045 | 3,105 | ||||
| 利息費用 | 18,925 | 29,003 | ||||
| 利息收入 | -43,770 | -31,940 | ||||
| 股利收入 | -18,647 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,865 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -88,263 | -165,192 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,603 | -96,134 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,890 | 19,100 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -37,145 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 160,262 | 139,979 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 150,401 | 59,904 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,133 | -17,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,514 | 62,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 196,382 | -959,643 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,559 | 1,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 216,848 | -236,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -545,271 | -254,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -300,910 | 77,038 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,539 | -10,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -428,312 | -1,336,809 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,241 | 658 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 353,761 | 198,418 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -294,813 | 579,279 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -386,085 | -16,610 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -25,039 | -27,193 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 281,452 | -79,849 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,393 | 895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,572 | 655,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -497,884 | -681,211 | ||||
| 調整項目合計 | -347,483 | -621,307 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -204,049 | -145,470 | ||||
| 收取之利息 | 43,770 | 31,940 | ||||
| 收取之股利 | 284,371 | 226,554 | ||||
| 支付之利息 | -17,477 | -27,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -245,489 | -183,344 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,874 | -97,900 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 137,811 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 65,024 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,000 | 3,084 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 46,477 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,167 | -135,390 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,145 | -3,669 | ||||
| 取得無形資產 | -123,008 | -20,177 | ||||
| 其他投資活動 | -44 | 1,661 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,887 | 48,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 556,180 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 361,210 | ||||
| 償還長期借款 | -646,050 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,286 | 994 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -613,367 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -265,588 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,584 | -516,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,238 | 19,281 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -526,583 | -547,026 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,275,650 | 4,030,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,749,067 | 3,483,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,749,067 | 3,483,211 | ||||