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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -191,902 | 130,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -191,902 | 130,098 | ||||
| 折舊費用 | 43,354 | 45,646 | ||||
| 攤銷費用 | 9,533 | 8,629 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,410 | -2,480 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,364 | -4,322 | ||||
| 利息費用 | 7,889 | 8,031 | ||||
| 利息收入 | -9,025 | -16,900 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,766 | -22,963 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -580 | -2,082 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,400 | 2,900 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 31,989 | -79,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,748 | -63,024 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,309 | 18,084 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,593 | -20,855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 984,417 | 215,610 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,296 | 1,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,229 | 203,010 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 778,825 | -57,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -148,130 | -218,119 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 31,707 | 12,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,648,468 | 154,231 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 66 | -1,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -778,348 | -180,887 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -645,098 | -295,088 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -178,193 | -151,184 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,175 | -1,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,613 | 6,206 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,330 | 678 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,617,031 | -623,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,437 | -469,097 | ||||
| 調整項目合計 | 67,185 | -532,121 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,717 | -402,023 | ||||
| 收取之利息 | 9,025 | 16,900 | ||||
| 支付之利息 | -7,826 | -7,550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,206 | -83,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,724 | -476,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,029 | -48,792 | ||||
| 取得無形資產 | -2,848 | -3,365 | ||||
| 其他投資活動 | 3,219 | 1,137 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,658 | -51,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -674,939 | 673,150 | ||||
| 償還公司債 | -114,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -25,500 | -592,810 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,051 | 1,573 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -809,688 | 81,913 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -611,249 | 237,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,586,319 | -207,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,497 | 3,275,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,027,178 | 3,067,838 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,027,178 | 3,067,838 | ||||