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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -298,349 | 246,274 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -298,349 | 246,274 | ||||
| 折舊費用 | 85,957 | 92,566 | ||||
| 攤銷費用 | 20,661 | 17,299 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,296 | 4,384 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,973 | 5,396 | ||||
| 利息費用 | 15,221 | 13,193 | ||||
| 利息收入 | -17,008 | -26,145 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,585 | -55,452 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -47,250 | -18,201 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,360 | 6,100 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -63,939 | -20,991 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,906 | 18,149 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,051 | 18,084 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,470 | -61,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,095,679 | 357,386 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,600 | 1,626 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 64,145 | 232,528 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 647,384 | -290,060 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,471 | -399,471 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 52,771 | -5,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,757,429 | -146,851 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -585 | 136 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -566,451 | 119,000 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -477,103 | -209,522 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -196,422 | -594,662 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,723 | -18,010 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,188 | 388,479 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,946 | 2,395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,306,418 | -312,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 451,011 | -459,035 | ||||
| 調整項目合計 | 438,105 | -440,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,756 | -194,612 | ||||
| 收取之利息 | 17,008 | 26,145 | ||||
| 支付之利息 | -14,460 | -12,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,936 | -192,238 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,368 | -372,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 166,141 | 39,143 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,369 | -106,206 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,302 | -8,168 | ||||
| 其他投資活動 | 16,523 | -4,071 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,993 | -79,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,699,198 | 818,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,194,865 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -114,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -97,000 | -620,690 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,468 | 666 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -711,165 | 197,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -603,242 | 72,821 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,106,046 | -181,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,497 | 3,275,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,507,451 | 3,094,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,507,451 | 3,094,210 | ||||