合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目104年06月30日103年12月31日103年06月30日
 金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 2,507,451 11.15 3,613,497 14.15 3,094,210 12.53
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 12,362 0.05 66,428 0.26 57,438 0.23
　　　應收票據淨額 62,263 0.28 71,733 0.28 112,834 0.46
　　　應收帳款淨額 5,486,050 24.40 6,572,585 25.74 6,322,861 25.60
　　　應收帳款－關係人淨額 9,961 0.04 1,361 0.01 1,860 0.01
　　　其他應收款淨額 352,967 1.57 183,151 0.72 398,689 1.61
　　　本期所得稅資產 209,273 0.93 189,860 0.74 221,117 0.90
　　　存貨 6,093,401 27.10 6,663,463 26.10 6,364,884 25.77
　　　預付款項 985,913 4.39 862,917 3.38 1,062,934 4.30
　　流動資產合計 15,719,641 69.92 18,224,995 71.38 17,636,827 71.40
　非流動資產
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 1,195 0.01 0 0.00 0 0.00
　　　備供出售金融資產－非流動淨額 332,681 1.48 451,329 1.77 562,499 2.28
　　　以成本衡量之金融資產－非流動淨額 133,860 0.60 141,472 0.55 162,175 0.66
　　　採用權益法之投資淨額 3,320,555 14.77 3,671,905 14.38 3,545,393 14.35
　　　不動產、廠房及設備 1,282,810 5.71 1,334,928 5.23 1,328,581 5.38
　　　投資性不動產淨額 41,453 0.18 41,651 0.16 41,849 0.17
　　　無形資產 663,356 2.95 680,819 2.67 660,156 2.67
　　 遞延所得稅資產 772,789 3.44 705,153 2.76 677,914 2.74
　　　其他非流動資產 214,887 0.96 279,906 1.10 86,149 0.35
　　非流動資產合計 6,763,586 30.08 7,307,163 28.62 7,064,716 28.60
　資產總計 22,483,227 100.00 25,532,158 100.00 24,701,543 100.00
　流動負債
　　　短期借款 814,350 3.62 2,513,548 9.84 818,000 3.31
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 30,748 0.14 7,587 0.03 16,424 0.07
　　　應付票據 1,591 0.01 2,176 0.01 4,759 0.02
　　　應付帳款 2,355,788 10.48 2,922,239 11.45 2,682,459 10.86
　　　應付帳款－關係人 2,624,037 11.67 3,101,140 12.15 3,180,713 12.88
　　　其他應付款 1,874,279 8.34 2,064,655 8.09 2,852,148 11.55
　　 本期所得稅負債 302,975 1.35 282,407 1.11 288,655 1.17
　　　負債準備－流動 293,216 1.30 318,181 1.25 329,659 1.33
　　　其他流動負債 151,520 0.67 405,945 1.59 360,921 1.46
　　流動負債合計 8,448,504 37.58 11,617,878 45.50 10,533,738 42.64
　非流動負債
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 81,854 0.36 0 0.00 0 0.00
　　　應付公司債 1,116,224 4.96 0 0.00 0 0.00
　　　長期借款 0 0.00 0 0.00 148,000 0.60
　　　遞延所得稅負債 555,029 2.47 592,282 2.32 658,001 2.66
　　　其他非流動負債 118,888 0.53 120,366 0.47 101,430 0.41
　　非流動負債合計 1,871,995 8.33 712,648 2.79 907,431 3.67
　負債總計 10,320,499 45.90 12,330,526 48.29 11,441,169 46.32
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 6,477,557 28.81 6,477,557 25.37 6,475,803 26.22
　　　　待分配股票股利 310,474 1.38 0 0.00 121,754 0.49
　　　股本合計 6,788,031 30.19 6,477,557 25.37 6,597,557 26.71
　　資本公積
　　　　資本公積－發行溢價 1,733,122 7.71 1,888,359 7.40 1,924,012 7.79
　　　 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 1,360 0.01 1,527 0.01 5,993 0.02
　　　　資本公積－員工認股權 0 0.00 0 0.00 92,585 0.37
　　　　資本公積－認股權 0 0.00 4,655 0.02 4,655 0.02
　　　　資本公積－其他 232,637 1.03 227,982 0.89 113,673 0.46
　　　資本公積合計 1,967,119 8.75 2,122,523 8.31 2,140,918 8.67
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 2,296,499 10.21 2,290,345 8.97 2,290,345 9.27
　　　　特別盈餘公積 553,968 2.46 651,810 2.55 814,373 3.30
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） 1,885,567 8.39 2,323,994 9.10 2,453,526 9.93
　　　保留盈餘合計 4,736,034 21.06 5,266,149 20.63 5,558,244 22.50
　　其他權益
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -791,428 -3.52 -261,174 -1.02 -405,619 -1.64
　　　　備供出售金融資產未實現損益 -428,968 -1.91 -292,793 -1.15 -177,398 -0.72
　　　其他權益合計 -1,220,396 -5.43 -553,967 -2.17 -583,017 -2.36
　　　庫藏股票 -483,774 -2.15 -483,774 -1.89 -807,960 -3.27
　　歸屬於母公司業主之權益合計 11,787,014 52.43 12,828,488 50.24 12,905,742 52.25
　　非控制權益 375,714 1.67 373,144 1.46 354,632 1.44
　權益總計 12,162,728 54.10 13,201,632 51.71 13,260,374 53.68
　負債及權益總計 22,483,227 100.00 25,532,158 100.00 24,701,543 100.00
　待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 26,807,000 26,807,000 38,807,000